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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 490.00 | | 295 490.00 | 295 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 008.00 | 388 334.00 | 39 674.00 | 428 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 516.00 | 412 865.00 | 361 651.00 | 774 516.00 |
BT Marchandises | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BZ Autres créances | 148 661.00 | | 148 661.00 | 148 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 507.00 | | 223 507.00 | 223 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 024.00 | 412 865.00 | 585 159.00 | 998 024.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 313 374.00 | | | 313 374.00 |
DH Report à nouveau | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 614.00 | | | -16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 342 453.00 | | | 342 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 498.00 | | | 108 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 706.00 | | | 242 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 159.00 | | | 585 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 706.00 | | | 242 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 360.00 | | 157.00 | 774 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 490.00 | | | 295 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 539.00 | | | 452 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 331.00 | | 157.00 | 26 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 886.00 | 20 979.00 | | 391 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 886.00 | 20 979.00 | | 391 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
UX Autres créances clients | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VB T. V. A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VC Groupe et associés | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 790.00 | 190 903.00 | 25 887.00 | 216 790.00 |
VW T.V.A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 706.00 | 242 706.00 | | 242 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
ST Autres comptes | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 881.00 | | | 125 881.00 |
YT Sous‐traitance | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 795.00 | | | 235 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 932.00 | | | 108 932.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 831.00 | | | 427 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |