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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 4 878.00 | 19 513.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 264.00 | 130 685.00 | 2 579.00 | 133 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 045.00 | 264 497.00 | 22 548.00 | 287 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 216.00 | 472 206.00 | 60 011.00 | 532 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
BP En cours de production de services | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BT Marchandises | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
BZ Autres créances | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CF Disponibilités | 89 012.00 | | 89 012.00 | 89 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 812.00 | | 296 812.00 | 296 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 028.00 | 472 206.00 | 356 823.00 | 829 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 103.00 | -40 467.00 | | -3 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 000.00 | 37 364.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 82 497.00 | 58 497.00 | | 82 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 183.00 | 43 504.00 | | 22 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 848.00 | 1 259.00 | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 711.00 | 138 608.00 | | 149 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 797.00 | 92 703.00 | | 87 797.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 388.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 326.00 | 277 343.00 | | 274 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 823.00 | 335 840.00 | | 356 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 477.00 | 253 901.00 | | 262 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 327.00 | | 2 889.00 | 529 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 565.00 | | 2 889.00 | 489 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 208.00 | 15 998.00 | | 456 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 769.00 | 13 559.00 | | 453 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 711.00 | 149 711.00 | | 149 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
UX Autres créances clients | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 064.00 | 127 693.00 | 15 371.00 | 143 064.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 477.00 | 262 477.00 | | 262 477.00 |