| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 886 533.00 | 4 421 711.00 | 464 821.00 | 4 886 533.00 |
AH Fonds commercial | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 804 527.00 | 787 727.00 | 16 799.00 | 804 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 318.00 | 2 065 658.00 | 630 660.00 | 2 696 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249 715.00 | 2 706 628.00 | 543 086.00 | 3 249 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 890 629.00 | 9 981 726.00 | 1 908 902.00 | 11 890 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 711 558.00 | 2 938 867.00 | 3 772 690.00 | 6 711 558.00 |
BN En cours de production de biens | 7 607 052.00 | 780 784.00 | 6 826 268.00 | 7 607 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 050.00 | 18 423.00 | 24 627.00 | 43 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 999.00 | | 377 999.00 | 377 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 179 452.00 | 1 390 128.00 | 9 789 323.00 | 11 179 452.00 |
BZ Autres créances | 987 874.00 | | 987 874.00 | 987 874.00 |
CF Disponibilités | 247 537.00 | | 247 537.00 | 247 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 046.00 | | 152 046.00 | 152 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 306 571.00 | 5 128 204.00 | 22 178 367.00 | 27 306 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 197 200.00 | 15 109 930.00 | 24 087 269.00 | 39 197 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 390.00 | 2 594 390.00 | | 2 594 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 984 996.00 | 2 984 996.00 | | 2 984 996.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 439.00 | 259 439.00 | | 259 439.00 |
DG Autres réserves | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
DH Report à nouveau | -2 943 180.00 | -222 916.00 | | -2 943 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 424.00 | -2 863 776.00 | | 1 956 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 146.00 | 2 809 208.00 | | 4 909 146.00 |
DP Provisions pour risques | 2 094 307.00 | 2 198 210.00 | | 2 094 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 023 451.00 | 2 757 894.00 | | 2 023 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 117 758.00 | 4 956 104.00 | | 4 117 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 14 138.00 | | 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 013 621.00 | 2 187 879.00 | | 4 013 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877 887.00 | 5 846 283.00 | | 6 877 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958 402.00 | 2 565 936.00 | | 2 958 402.00 |
EA Autres dettes | 1 209 574.00 | 7 127 245.00 | | 1 209 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 060 364.00 | 17 741 483.00 | | 15 060 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 087 269.00 | 25 506 796.00 | | 24 087 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 570 156.00 | 18 983 507.00 | 32 553 664.00 | 13 570 156.00 |
FG Production vendue services | 1 631 108.00 | 2 183 925.00 | 3 815 033.00 | 1 631 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 201 265.00 | 21 167 432.00 | 36 368 697.00 | 15 201 265.00 |
FM Production stockée | | | 2 211 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 128 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 175 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 134 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 342 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 769 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 556 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 737 526.00 | |
GE Autres charges | | | 82 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 911 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 808 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 967 653.00 | 967 000.00 | | 3 967 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 866.00 | 613 117.00 | | 654 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622 519.00 | 3 388 117.00 | | 4 622 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 305 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657 082.00 | 1 027 844.00 | | 1 657 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 914.00 | 761 533.00 | | 34 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691 996.00 | 4 094 377.00 | | 1 691 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 930 523.00 | -706 260.00 | | 2 930 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 158.00 | -234 749.00 | | -87 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 754 891.00 | 38 156 029.00 | | 46 754 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 798 467.00 | 41 019 806.00 | | 44 798 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 424.00 | -2 863 776.00 | | 1 956 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 308 086.00 | | 173 619.00 | 16 308 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 986.00 | 167 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 591 077.00 | 11 890 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 931 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 588 091.00 | 6 791 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 931 878.00 | | | 4 931 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 205 523.00 | | 173 619.00 | 11 205 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 684.00 | | | 170 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854 109.00 | 726 413.00 | 3 598 795.00 | 12 854 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175 640.00 | 246 070.00 | | 4 175 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 678 468.00 | 480 342.00 | 3 598 795.00 | 8 678 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 956 104.00 | 2 772 440.00 | 143 513.00 | 4 956 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 173 399.00 | 951 861.00 | 387 185.00 | 3 173 399.00 |
6T Sur comptes clients | 1 422 662.00 | | 32 533.00 | 1 422 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 596 061.00 | 951 861.00 | 419 718.00 | 4 596 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 552 165.00 | 3 724 301.00 | 4 030 504.00 | 9 552 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 689 387.00 | 3 232 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 914.00 | 654 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877 887.00 | 6 877 887.00 | | 6 877 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737 105.00 | 1 737 105.00 | | 1 737 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 366.00 | 655 366.00 | | 655 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 861.00 | 501 861.00 | | 501 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
UX Autres créances clients | 10 524 870.00 | 10 524 870.00 | | 10 524 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 582.00 | 654 582.00 | | 654 582.00 |
VB T. V. A. | 940 615.00 | 335 173.00 | 605 442.00 | 940 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 707 712.00 | 707 712.00 | | 707 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 046.00 | 152 046.00 | | 152 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 487 072.00 | 11 713 931.00 | 773 140.00 | 12 487 072.00 |
VW T.V.A. | 469 741.00 | 469 741.00 | | 469 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 046 742.00 | 11 046 742.00 | | 11 046 742.00 |