| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 772.00 | 919 009.00 | 762.00 | 919 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 870.00 | 1 201 870.00 | | 1 201 870.00 |
AN Terrains | 723 371.00 | | 723 371.00 | 723 371.00 |
AP Constructions | 15 156 165.00 | 14 471 531.00 | 684 634.00 | 15 156 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 435 194.00 | 51 088 735.00 | 2 346 459.00 | 53 435 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 355 916.00 | 6 137 873.00 | 218 042.00 | 6 355 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 590.00 | | 212 590.00 | 212 590.00 |
BF Prêts | 2 599 529.00 | | 2 599 529.00 | 2 599 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 315.00 | | 133 315.00 | 133 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 068 361.00 | 74 149 430.00 | 6 918 931.00 | 81 068 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669 331.00 | 905 729.00 | 763 602.00 | 1 669 331.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 853.00 | 19 037.00 | 475 816.00 | 494 853.00 |
BT Marchandises | 365 479.00 | | 365 479.00 | 365 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 241 318.00 | 274 606.00 | 18 966 713.00 | 19 241 318.00 |
BZ Autres créances | 2 653 772.00 | | 2 653 772.00 | 2 653 772.00 |
CF Disponibilités | 4 447 239.00 | | 4 447 239.00 | 4 447 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 880.00 | | 162 880.00 | 162 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 035 472.00 | 1 199 372.00 | 27 836 100.00 | 29 035 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 103 833.00 | 75 348 802.00 | 34 755 031.00 | 110 103 833.00 |
CU Autres participations | 330 641.00 | 330 412.00 | 229.00 | 330 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 244 140.00 | 5 244 140.00 | | 5 244 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 197 747.00 | 7 197 747.00 | | 7 197 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 402.00 | 198 872.00 | | 328 402.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 3 581 145.00 | 1 120 077.00 | | 3 581 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 668.00 | 2 590 599.00 | | -744 668.00 |
DL TOTAL (I) | 15 606 772.00 | 16 351 440.00 | | 15 606 772.00 |
DP Provisions pour risques | 326 300.00 | 229 390.00 | | 326 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 728.00 | 95 738.00 | | 464 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 028.00 | 325 128.00 | | 791 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 155 560.00 | 11 982 957.00 | | 9 155 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876 675.00 | 3 006 251.00 | | 2 876 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 071.00 | 225 422.00 | | 153 071.00 |
EA Autres dettes | 6 171 925.00 | 1 170 761.00 | | 6 171 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 357 231.00 | 16 398 534.00 | | 18 357 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 755 031.00 | 33 075 102.00 | | 34 755 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 727 787.00 | 947 438.00 | 8 675 225.00 | 7 727 787.00 |
FD Production vendue biens | 23 898 483.00 | 12 463 562.00 | 36 362 044.00 | 23 898 483.00 |
FG Production vendue services | 2 019 647.00 | 602 074.00 | 2 621 721.00 | 2 019 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 645 917.00 | 14 013 074.00 | 47 658 991.00 | 33 645 917.00 |
FM Production stockée | | | 34 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 130 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 819 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 650 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 774 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 437 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 896 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 000.00 | |
GE Autres charges | | | 293 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 745 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 841.00 | 352 723.00 | | 618 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 377.00 | 137 500.00 | | 28 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 218.00 | 508 466.00 | | 647 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 308.00 | 81 485.00 | | 803 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 644.00 | 167 485.00 | | 44 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 400.00 | | | 437 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285 352.00 | 248 969.00 | | 1 285 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 134.00 | 259 496.00 | | -638 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 272 885.00 | | 9 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 476 632.00 | 52 634 692.00 | | 49 476 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 221 300.00 | 50 044 093.00 | | 50 221 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 668.00 | 2 590 599.00 | | -744 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 703 032.00 | | 819 714.00 | 83 703 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 3 063 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 280.00 | 3 322 105.00 | 81 068 361.00 | 132 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 922 894.00 | 2 121 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 280.00 | 1 398 986.00 | 75 883 235.00 | 132 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044 535.00 | | | 4 044 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 595 219.00 | | 819 282.00 | 76 595 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 279.00 | | 432.00 | 3 063 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 950 876.00 | 981 044.00 | 3 277 236.00 | 73 950 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030 693.00 | 13 080.00 | 1 922 894.00 | 3 030 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 920 183.00 | 967 964.00 | 1 354 342.00 | 70 920 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 128.00 | 651 400.00 | 185 500.00 | 325 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 192 711.00 | | 28 377.00 | 1 192 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 923 033.00 | 141 781.00 | 140 047.00 | 923 033.00 |
6T Sur comptes clients | 262 270.00 | 66 274.00 | 53 939.00 | 262 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 708 426.00 | 208 055.00 | 222 363.00 | 3 708 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 033 554.00 | 859 455.00 | 407 863.00 | 4 033 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 055.00 | 379 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 437 400.00 | 28 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 155 560.00 | 9 155 560.00 | | 9 155 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 249.00 | 1 210 249.00 | | 1 210 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 246.00 | 1 076 246.00 | | 1 076 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 072.00 | 574 072.00 | | 574 072.00 |
UP Prêts | 2 599 529.00 | | | 2 599 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 315.00 | | | 133 315.00 |
UX Autres créances clients | 18 966 615.00 | | | 18 966 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 703.00 | | | 274 703.00 |
VB T. V. A. | 378 964.00 | | | 378 964.00 |
VI Groupe et associés | 5 597 852.00 | 5 597 852.00 | | 5 597 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 805.00 | | | 587 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 773.00 | 339 773.00 | | 339 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 127.00 | | | 1 663 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 880.00 | | | 162 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 790 814.00 | 22 057 970.00 | 2 732 844.00 | 24 790 814.00 |
VW T.V.A. | 250 407.00 | 250 407.00 | | 250 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 357 231.00 | 18 357 231.00 | | 18 357 231.00 |