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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 130 496.00 | | 130 496.00 | 130 496.00 |
AP Constructions | 90 537.00 | 89 957.00 | 580.00 | 90 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 808.00 | 55 403.00 | 405.00 | 55 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 423.00 | 332 011.00 | 36 412.00 | 368 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 287.00 | 484 994.00 | 168 293.00 | 653 287.00 |
BT Marchandises | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 350.00 | 116 420.00 | 327 930.00 | 444 350.00 |
BZ Autres créances | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CF Disponibilités | 350 794.00 | | 350 794.00 | 350 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 604.00 | 116 420.00 | 754 184.00 | 870 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 891.00 | 601 414.00 | 922 477.00 | 1 523 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 371.00 | | | 224 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 506.00 | 357 787.00 | | 293 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 112.00 | -34 281.00 | | -123 112.00 |
DL TOTAL (I) | 643 894.00 | 797 006.00 | | 643 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 389.00 | 47 075.00 | | 47 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 710.00 | 143 969.00 | | 135 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 921.00 | 90 456.00 | | 85 921.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | 14 134.00 | | 9 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 583.00 | 295 633.00 | | 278 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 477.00 | 1 092 639.00 | | 922 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 583.00 | 295 633.00 | | 278 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 183 962.00 | | 4 183 962.00 | 4 183 962.00 |
FG Production vendue services | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 545.00 | | 4 189 545.00 | 4 189 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 727 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 235.00 | 3 375 384.00 | | 4 201 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 347.00 | 3 409 665.00 | | 4 324 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 112.00 | -34 281.00 | | -123 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 287.00 | | | 653 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 119.00 | | | 138 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 768.00 | | | 514 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 958.00 | 27 036.00 | | 457 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 336.00 | 27 036.00 | | 450 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 396.00 | 105 834.00 | 2 810.00 | 13 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 396.00 | 105 834.00 | 2 810.00 | 13 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 396.00 | 105 834.00 | 2 810.00 | 13 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 834.00 | 2 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UX Autres créances clients | 219 979.00 | 219 979.00 | | 219 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 371.00 | | 224 371.00 | 224 371.00 |
VB T. V. A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VI Groupe et associés | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 459.00 | 244 088.00 | 224 371.00 | 468 459.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 583.00 | 278 583.00 | | 278 583.00 |