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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 551.00 | 549 491.00 | 68 060.00 | 617 551.00 |
AP Constructions | 1 203 990.00 | 750 871.00 | 453 119.00 | 1 203 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 987 759.00 | 11 237 626.00 | 3 750 133.00 | 14 987 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 041.00 | 209 552.00 | 65 489.00 | 275 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 117 176.00 | 12 747 539.00 | 4 369 637.00 | 17 117 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 281.00 | 86 327.00 | 189 954.00 | 276 281.00 |
BN En cours de production de biens | 648 770.00 | 16 987.00 | 631 783.00 | 648 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 437 240.00 | 986 810.00 | 1 450 429.00 | 2 437 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 691.00 | | 1 050 691.00 | 1 050 691.00 |
BZ Autres créances | 51 068 762.00 | | 51 068 762.00 | 51 068 762.00 |
CF Disponibilités | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 594 562.00 | 1 090 125.00 | 54 504 438.00 | 55 594 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 724 054.00 | 13 837 664.00 | 58 886 390.00 | 72 724 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 927 878.00 | 5 927 878.00 | | 5 927 878.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 592 787.00 | 592 788.00 | | 592 787.00 |
DH Report à nouveau | 48 666 845.00 | 47 041 823.00 | | 48 666 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 270.00 | 1 625 022.00 | | -728 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 54 474 456.00 | 55 187 511.00 | | 54 474 456.00 |
DP Provisions pour risques | 66 816.00 | 24 100.00 | | 66 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 816.00 | 24 100.00 | | 66 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 857.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 398.00 | 1 944 615.00 | | 1 930 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 515.00 | 2 765 893.00 | | 1 970 515.00 |
EA Autres dettes | 442 892.00 | 1 052 138.00 | | 442 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 344 965.00 | 5 763 503.00 | | 4 344 965.00 |
ED (V) | 152.00 | 65 485.00 | | 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 886 390.00 | 61 040 599.00 | | 58 886 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 739 905.00 | 406 276.00 | 11 146 180.00 | 10 739 905.00 |
FG Production vendue services | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 743 201.00 | 406 276.00 | 11 149 476.00 | 10 743 201.00 |
FM Production stockée | | | 730 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 129 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 631 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 973.00 | |
GE Autres charges | | | 64 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 906 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 660.00 | 1 978.00 | | 55 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 660.00 | 13 688.00 | | 55 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 1 230.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 13 644.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 291.00 | 44.00 | | 55 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 693 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 192 179.00 | 21 465 813.00 | | 13 192 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 920 448.00 | 19 840 792.00 | | 13 920 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 270.00 | 1 625 022.00 | | -728 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 067 568.00 | | 275 466.00 | 17 067 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 348.00 | 17 117 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 348.00 | 16 497 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 551.00 | | | 617 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 446 180.00 | | 275 466.00 | 16 446 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 747 189.00 | 1 007 657.00 | 7 307.00 | 11 747 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 194.00 | 47 297.00 | | 502 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 244 995.00 | 960 360.00 | 7 307.00 | 11 244 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 100.00 | 61 779.00 | 19 063.00 | 24 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 987 854.00 | 1 090 125.00 | 987 853.00 | 987 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 854.00 | 1 090 125.00 | 987 853.00 | 987 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 954.00 | 1 151 903.00 | 1 006 916.00 | 1 011 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122 098.00 | 987 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 315.00 | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 398.00 | 1 930 398.00 | | 1 930 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 972.00 | 884 972.00 | | 884 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 144.00 | 526 144.00 | | 526 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 791.00 | 383 791.00 | | 383 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 691.00 | 1 050 691.00 | | 1 050 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
VB T. V. A. | 767 251.00 | 767 251.00 | | 767 251.00 |
VC Groupe et associés | 49 871 567.00 | 49 871 567.00 | | 49 871 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 599.00 | 346 599.00 | | 346 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 186 119.00 | 52 186 119.00 | | 52 186 119.00 |
VW T.V.A. | 530 599.00 | 530 599.00 | | 530 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 965.00 | 4 344 965.00 | | 4 344 965.00 |