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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 758.00 | 65.00 | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 403.00 | 37.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 556.00 | 112 364.00 | 53 193.00 | 165 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 203.00 | 999 130.00 | 832 073.00 | 1 831 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BF Prêts | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 672.00 | 1 122 654.00 | 1 296 017.00 | 2 418 672.00 |
BT Marchandises | 312 770.00 | | 312 770.00 | 312 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 592.00 | 338.00 | 85 254.00 | 85 592.00 |
BZ Autres créances | 602 250.00 | | 602 250.00 | 602 250.00 |
CF Disponibilités | 201 260.00 | | 201 260.00 | 201 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 033.00 | | 113 033.00 | 113 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 905.00 | 338.00 | 1 314 567.00 | 1 314 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 577.00 | 1 122 992.00 | 2 610 584.00 | 3 733 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
DG Autres réserves | 295 346.00 | 295 346.00 | | 295 346.00 |
DH Report à nouveau | | -771 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 586.00 | 771 345.00 | | 406 586.00 |
DL TOTAL (I) | 725 958.00 | 319 372.00 | | 725 958.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 664.00 | 34 900.00 | | 14 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 025.00 | | | 542 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 274.00 | 1 448 493.00 | | 1 186 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 153.00 | 217 751.00 | | 140 153.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 552 300.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 626.00 | 2 253 444.00 | | 1 884 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 584.00 | 2 614 030.00 | | 2 610 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 501 519.00 | | 8 501 519.00 | 8 501 519.00 |
FG Production vendue services | -2 405.00 | | -2 405.00 | -2 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 499 114.00 | | 8 499 114.00 | 8 499 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 611 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 935 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 202 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 478.00 | 9 575 465.00 | | 8 611 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204 892.00 | 8 804 120.00 | | 8 204 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 586.00 | 771 345.00 | | 406 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 334.00 | | 87 337.00 | 2 331 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 263.00 | | | 311 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 289.00 | | 86 968.00 | 1 918 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 783.00 | | 369.00 | 101 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 219.00 | 101 435.00 | | 1 021 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 965.00 | 196.00 | | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 254.00 | 101 239.00 | | 1 010 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
6T Sur comptes clients | 161.00 | 177.00 | | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 177.00 | | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 375.00 | 177.00 | 41 214.00 | 41 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 274.00 | 1 186 274.00 | | 1 186 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UP Prêts | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
UX Autres créances clients | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VI Groupe et associés | 542 025.00 | 542 025.00 | | 542 025.00 |
VP Divers | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 743.00 | 234 743.00 | | 234 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 552.00 | 816 404.00 | 86 148.00 | 902 552.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 626.00 | 1 884 626.00 | | 1 884 626.00 |