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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 486.00 | 45 737.00 | 8 749.00 | 54 486.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 8 551.00 | 4 449.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 969.00 | 156 519.00 | 108 450.00 | 264 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 867.00 | 313 334.00 | 140 533.00 | 453 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 256.00 | 524 141.00 | 981 115.00 | 1 505 256.00 |
BT Marchandises | 1 458 573.00 | | 1 458 573.00 | 1 458 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 652.00 | 76 226.00 | 574 426.00 | 650 652.00 |
BZ Autres créances | 281 052.00 | | 281 052.00 | 281 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 374 252.00 | | 374 252.00 | 374 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 639.00 | 76 226.00 | 2 814 413.00 | 2 890 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 895.00 | 600 367.00 | 3 795 528.00 | 4 395 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 695 573.00 | | 695 573.00 | 695 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
DH Report à nouveau | 1 682 649.00 | 1 693 193.00 | | 1 682 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 133.00 | -10 544.00 | | 88 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 978.00 | 2 054 845.00 | | 2 142 978.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 500.00 | 300 000.00 | | 262 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 218.00 | 2 037 556.00 | | 1 017 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 118.00 | 314 707.00 | | 211 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
EA Autres dettes | 24 444.00 | 23 657.00 | | 24 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 050.00 | 2 710 956.00 | | 1 555 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 528.00 | 4 863 301.00 | | 3 795 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 374 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 484 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 508 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 119 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 375 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -42 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 149 042.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 151 126.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 102.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 102.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 151 024.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 971.00 | 8 189.00 | | 15 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 522 231.00 | 13 611 464.00 | | 15 522 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 434 098.00 | 13 622 008.00 | | 15 434 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 133.00 | -10 544.00 | | 88 133.00 |