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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 383.00 | 75 258.00 | 5 125.00 | 80 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 147.00 | 82 492.00 | 27 655.00 | 110 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
BZ Autres créances | 21 133.00 | 4 745.00 | 16 388.00 | 21 133.00 |
CF Disponibilités | 570 978.00 | | 570 978.00 | 570 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 025.00 | 4 745.00 | 652 280.00 | 657 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 172.00 | 87 237.00 | 679 935.00 | 767 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
DG Autres réserves | 21 416.00 | 15 199.00 | | 21 416.00 |
DH Report à nouveau | 176 911.00 | 160 628.00 | | 176 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 639.00 | 22 500.00 | | 92 639.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 308 379.00 | 215 740.00 | | 308 379.00 |
DP Provisions pour risques | 12 204.00 | 22 204.00 | | 12 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 204.00 | 22 204.00 | | 12 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 737.00 | 66 955.00 | | 45 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 973.00 | 231 061.00 | | 147 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | 12 223.00 | | 15 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 667.00 | 112 718.00 | | 149 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 353.00 | 422 957.00 | | 359 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 935.00 | 660 901.00 | | 679 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 804.00 | | 662 804.00 | 662 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 804.00 | | 662 804.00 | 662 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | 17.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | 17.00 | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | 1 060.00 | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 1 060.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -1 043.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 094.00 | 2 868.00 | | 32 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 940.00 | 606 651.00 | | 691 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 301.00 | 584 151.00 | | 599 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 639.00 | 22 500.00 | | 92 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 100.00 | | 6 000.00 | 107 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 953.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 110 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 6 000.00 | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 297.00 | 3 195.00 | | 79 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 063.00 | 3 195.00 | | 72 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 204.00 | 12 204.00 | 22 204.00 | 22 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 745.00 | 4 745.00 | 4 745.00 | 4 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 745.00 | 4 745.00 | 4 745.00 | 4 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 449.00 | 16 949.00 | 26 949.00 | 27 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
VW T.V.A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |