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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 639.00 | 356 742.00 | 8 897.00 | 365 639.00 |
AH Fonds commercial | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 710 779.00 | 3 661 686.00 | 49 093.00 | 3 710 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 785.00 | 1 362 057.00 | 108 728.00 | 1 470 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 130.00 | 1 250 978.00 | 377 152.00 | 1 628 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BF Prêts | 207 705.00 | | 207 705.00 | 207 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 822 929.00 | 6 631 463.00 | 1 191 466.00 | 7 822 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 638.00 | 88 058.00 | 1 104 580.00 | 1 192 638.00 |
BZ Autres créances | 2 585 389.00 | | 2 585 389.00 | 2 585 389.00 |
CF Disponibilités | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 771.00 | 88 058.00 | 3 832 713.00 | 3 920 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 743 700.00 | 6 719 521.00 | 5 024 179.00 | 11 743 700.00 |
CU Autres participations | 191 627.00 | | 191 627.00 | 191 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 678.00 | 636 764.00 | | 1 299 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 754.00 | 662 914.00 | | 309 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 355.00 | 1 341 602.00 | | 1 651 355.00 |
DP Provisions pour risques | 146 791.00 | 82 285.00 | | 146 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 791.00 | 82 285.00 | | 146 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 167.00 | 8 062.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 281.00 | 692 990.00 | | 1 244 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 567.00 | 1 015 692.00 | | 1 068 567.00 |
EA Autres dettes | 909 019.00 | 460 680.00 | | 909 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 226 033.00 | 2 190 443.00 | | 3 226 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 180.00 | 3 614 330.00 | | 5 024 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 6 517 455.00 | | 6 517 455.00 | 6 517 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 517 463.00 | | 6 517 463.00 | 6 517 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 924 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 870 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 791.00 | |
GE Autres charges | | | 22 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 598 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373.00 | 4 311.00 | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | 4 311.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 398.00 | 158 100.00 | | 28 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 836.00 | 232 611.00 | | 41 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 978 063.00 | | | 8 978 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 310.00 | | | 8 668 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 754.00 | | | 309 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 507 940.00 | | 14 981.00 | 7 507 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 822 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 730.00 | | 2 799.00 | 500 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514 819.00 | | 300 328.00 | 6 514 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 399.00 | | 11 953.00 | 492 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497 984.00 | 133 477.00 | | 6 497 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 190.00 | 7 551.00 | | 349 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 148 794.00 | 125 926.00 | | 6 148 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 285.00 | 146 791.00 | 82 285.00 | 82 285.00 |
6T Sur comptes clients | 35 067.00 | 88 058.00 | 35 067.00 | 35 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 067.00 | 88 058.00 | 35 067.00 | 35 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 352.00 | 234 849.00 | 117 352.00 | 117 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 849.00 | 117 352.00 | |