| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 926.00 | 128 434.00 | 58 492.00 | 186 926.00 |
AH Fonds commercial | 104 138.00 | | 104 138.00 | 104 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 331.00 | 1 756 314.00 | 189 018.00 | 1 945 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 097.00 | 624 888.00 | 166 209.00 | 791 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BF Prêts | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 811.00 | 2 509 635.00 | 624 176.00 | 3 133 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 922.00 | | 589 922.00 | 589 922.00 |
BN En cours de production de biens | 356 621.00 | | 356 621.00 | 356 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 535.00 | | 124 535.00 | 124 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 504 831.00 | 604 440.00 | 8 900 391.00 | 9 504 831.00 |
BZ Autres créances | 1 376 162.00 | | 1 376 162.00 | 1 376 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 626.00 | | 1 465 626.00 | 1 465 626.00 |
CF Disponibilités | 5 497 272.00 | | 5 497 272.00 | 5 497 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 488.00 | | 147 488.00 | 147 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 062 457.00 | 604 440.00 | 18 458 017.00 | 19 062 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 196 268.00 | 3 114 075.00 | 19 082 193.00 | 22 196 268.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 206 991.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 084.00 | 861 792.00 | | 7 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 907.00 | 238 301.00 | | 605 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 991.00 | 2 407 084.00 | | 1 712 991.00 |
DP Provisions pour risques | 130 723.00 | 218 349.00 | | 130 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 551.00 | 291 040.00 | | 345 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 274.00 | 509 390.00 | | 476 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 441.00 | 592 146.00 | | 2 168 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 507.00 | | | 1 280 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 039 544.00 | 2 665 247.00 | | 2 039 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 396 387.00 | 5 868 175.00 | | 8 396 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877 019.00 | 2 219 056.00 | | 2 877 019.00 |
EA Autres dettes | 121 108.00 | 26 707.00 | | 121 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 920.00 | 24 860.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 892 927.00 | 11 396 190.00 | | 16 892 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 082 193.00 | 14 312 664.00 | | 19 082 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280 507.00 | | | 1 280 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 433.00 | | 443 433.00 | 443 433.00 |
FG Production vendue services | 27 711 788.00 | | 27 711 788.00 | 27 711 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 155 221.00 | | 28 155 221.00 | 28 155 221.00 |
FM Production stockée | | | 99 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 803 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 611 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 088 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 957 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 962.00 | |
GE Autres charges | | | 90 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 758 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 936.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 918.00 | | | 266 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 918.00 | 14 936.00 | | 266 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 613.00 | 2 612.00 | | 315 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 613.00 | 4 133.00 | | 315 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 695.00 | 10 803.00 | | -48 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 355.00 | 62 438.00 | | 158 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 102.00 | 132 583.00 | | 310 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 149 324.00 | 25 164 278.00 | | 29 149 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 543 417.00 | 24 925 977.00 | | 28 543 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 907.00 | 238 301.00 | | 605 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 810.00 | | 243 322.00 | 3 268 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 164.00 | 106 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 950.00 | 341 371.00 | 3 133 811.00 | 36 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 950.00 | 95 866.00 | 291 064.00 | 36 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 341.00 | 2 736 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 165.00 | | 46 715.00 | 377 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 392.00 | | 191 378.00 | 2 775 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 253.00 | | 5 230.00 | 116 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 389.00 | 133 384.00 | 224 138.00 | 2 600 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 152.00 | 11 149.00 | 95 866.00 | 213 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 237.00 | 122 235.00 | 128 271.00 | 2 387 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 390.00 | 65 962.00 | 99 077.00 | 509 390.00 |
6T Sur comptes clients | 380 509.00 | 385 402.00 | 161 471.00 | 380 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 399.00 | 385 402.00 | 165 361.00 | 384 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 789.00 | 451 363.00 | 264 438.00 | 893 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 396 387.00 | 8 396 387.00 | | 8 396 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 268.00 | 565 268.00 | | 565 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 912.00 | 497 912.00 | | 497 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 472.00 | 207 472.00 | | 207 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UP Prêts | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
UX Autres créances clients | 8 005 729.00 | 8 005 729.00 | | 8 005 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499 103.00 | | 1 499 103.00 | 1 499 103.00 |
VB T. V. A. | 1 091 419.00 | 1 091 419.00 | | 1 091 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 280.00 | 15 966.00 | 2 150 314.00 | 2 166 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 507.00 | 1 280 507.00 | | 1 280 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 928.00 | 272 928.00 | | 272 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 488.00 | 147 488.00 | | 147 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130 780.00 | 9 529 379.00 | 1 601 402.00 | 11 130 780.00 |
VW T.V.A. | 1 539 525.00 | 1 539 525.00 | | 1 539 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 853 383.00 | 12 703 069.00 | 2 150 314.00 | 14 853 383.00 |