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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 950.00 | 118 190.00 | 227 760.00 | 345 950.00 |
AP Constructions | 10 694 193.00 | 5 452 421.00 | 5 241 771.00 | 10 694 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 852.00 | 2 648.00 | 10 203.00 | 12 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 758.00 | 15 885.00 | 5 873.00 | 21 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 172.00 | | 150 172.00 | 150 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 246.00 | | 280 246.00 | 280 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 505 173.00 | 5 589 146.00 | 5 916 027.00 | 11 505 173.00 |
BT Marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 808.00 | 86 389.00 | 100 419.00 | 186 808.00 |
BZ Autres créances | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CF Disponibilités | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 128.00 | 86 389.00 | 204 739.00 | 291 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 302.00 | 5 675 535.00 | 6 120 767.00 | 11 796 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 658 300.00 | 658 300.00 | | 658 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 937.00 | -105 770.00 | | 12 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 923.00 | 118 708.00 | | 3 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
DL TOTAL (I) | 987 104.00 | 983 180.00 | | 987 104.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 1 364.00 | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 1 364.00 | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675 435.00 | 4 829 587.00 | | 4 675 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 232.00 | 157 010.00 | | 160 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 043.00 | 129 593.00 | | 152 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 193.00 | 45 661.00 | | 52 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 084.00 | 13 482.00 | | 2 084.00 |
EA Autres dettes | 71 140.00 | 93 040.00 | | 71 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 362.00 | 5 268 375.00 | | 5 129 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 767.00 | 6 252 920.00 | | 6 120 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 708.00 | 602 495.00 | | 606 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 012 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 012 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 22 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | 5 192.00 | | 3 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 275.00 | 5 192.00 | | 13 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 2 742.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 2 742.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 906.00 | 2 450.00 | | 11 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 182.00 | 2 119 555.00 | | 2 097 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 258.00 | 2 000 847.00 | | 2 093 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 923.00 | 118 708.00 | | 3 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 708 124.00 | | 797 050.00 | 10 708 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 505 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 224 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 427 877.00 | | 797 050.00 | 10 427 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 246.00 | | | 280 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157 588.00 | 431 558.00 | | 5 157 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 588.00 | 431 558.00 | | 5 157 588.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 12.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 364.00 | 3 837.00 | 900.00 | 1 364.00 |
6T Sur comptes clients | 129 353.00 | 8 551.00 | 51 515.00 | 129 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 353.00 | 8 551.00 | 51 515.00 | 129 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 717.00 | 12 388.00 | 52 415.00 | 130 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 388.00 | 52 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 232.00 | 160 232.00 | | 160 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 246.00 | | 280 246.00 | 280 246.00 |
UX Autres créances clients | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 436.00 | 169 015.00 | 678 096.00 | 4 675 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 983.00 | | | 153 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 906.00 | 211 660.00 | 280 246.00 | 491 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 129.00 | 606 708.00 | 678 096.00 | 5 113 129.00 |