| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 958.00 | 278 437.00 | 12 520.00 | 290 958.00 |
AP Constructions | 191 291.00 | 191 291.00 | | 191 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 612.00 | 523 505.00 | 104 106.00 | 627 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 880 428.00 | 2 438 145.00 | 2 442 283.00 | 4 880 428.00 |
AX Avances et acomptes | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 558.00 | 3 431 380.00 | 2 580 178.00 | 6 011 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BN En cours de production de biens | 275 443.00 | | 275 443.00 | 275 443.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 573.00 | | 897 573.00 | 897 573.00 |
BZ Autres créances | 169 284.00 | | 169 284.00 | 169 284.00 |
CF Disponibilités | 224 253.00 | | 224 253.00 | 224 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 015.00 | | 1 599 015.00 | 1 599 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 574.00 | 3 431 380.00 | 4 179 193.00 | 7 610 574.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DH Report à nouveau | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 254.00 | 623 016.00 | | 658 254.00 |
DL TOTAL (I) | 667 049.00 | 631 812.00 | | 667 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 139 024.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 152 527.00 | 110 929.00 | | 152 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 527.00 | 249 953.00 | | 152 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 365.00 | 2 676 236.00 | | 1 888 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 131.00 | 719 600.00 | | 786 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 119.00 | 378 550.00 | | 685 119.00 |
EA Autres dettes | | 157 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 359 616.00 | 3 932 146.00 | | 3 359 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 193.00 | 4 813 912.00 | | 4 179 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 616.00 | 3 908 146.00 | | 3 359 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 432 547.00 | | 4 432 547.00 | 4 432 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 547.00 | | 4 432 547.00 | 4 432 547.00 |
FM Production stockée | | | 142 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 024.00 | 70 629.00 | | 139 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 007.00 | 70 629.00 | | 219 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 553.00 | 51 504.00 | | 670 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 151.00 | 93 102.00 | | 712 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 144.00 | -22 473.00 | | -493 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 224.00 | 4 259 708.00 | | 4 894 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 970.00 | 3 636 690.00 | | 4 235 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 254.00 | 623 016.00 | | 658 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 192.00 | | | 326 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 930.00 | 3 116.00 | | 62 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 226 008.00 | | 196 923.00 | 6 226 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 372.00 | 6 011 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 011.00 | 290 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 361.00 | 5 719 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 292.00 | | 13 678.00 | 281 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 944 196.00 | | 182 994.00 | 5 944 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 251.00 | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 270.00 | 221 384.00 | 83 274.00 | 3 293 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 264.00 | 1 185.00 | 4 011.00 | 281 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 006.00 | 220 199.00 | 79 263.00 | 3 012 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 953.00 | 41 598.00 | 139 024.00 | 249 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 953.00 | 41 598.00 | 139 024.00 | 249 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 132.00 | 786 132.00 | | 786 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 874.00 | 167 874.00 | | 167 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 023.00 | 182 023.00 | | 182 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 897 574.00 | 897 574.00 | | 897 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VB T. V. A. | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 888 365.00 | 1 888 365.00 | | 1 888 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 673.00 | | | 547 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 293.00 | 142 293.00 | | 142 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 593.00 | 1 091 823.00 | 770.00 | 1 092 593.00 |
VW T.V.A. | 192 930.00 | 192 930.00 | | 192 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 616.00 | 3 359 616.00 | | 3 359 616.00 |