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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 583.00 | 4 654.00 | 2 930.00 | 7 583.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 056.00 | 15 450.00 | 2 606.00 | 18 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 943.00 | 778 975.00 | 215 968.00 | 994 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 553.00 | 799 078.00 | 319 475.00 | 1 118 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 212 896.00 | | 212 896.00 | 212 896.00 |
CF Disponibilités | 285 671.00 | | 285 671.00 | 285 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 321.00 | | 503 321.00 | 503 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 874.00 | 799 078.00 | 822 796.00 | 1 621 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 223 517.00 | | | 223 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 177.00 | | | 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 177.00 | | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 675.00 | | | 478 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 103.00 | | | 599 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 796.00 | | | 822 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 685.00 | | | 459 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 612.00 | | 177 612.00 | 177 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 612.00 | | 177 612.00 | 177 612.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 8 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 787.00 | | | -37 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 972.00 | | | 299 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 651.00 | | | 294 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 303.00 | 43 775.00 | | 755 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 777.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 426.00 | 42 998.00 | | 751 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 477.00 | 177.00 | 5 477.00 | 5 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 675.00 | 339 257.00 | 139 418.00 | 478 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 593.00 | 216 593.00 | | 216 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 154.00 | 259 154.00 | | 259 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 914.00 | 459 496.00 | 139 418.00 | 598 914.00 |