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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 000.00 | 6 000.00 | 251 000.00 | 257 000.00 |
040 Immobilisations financières | 224 632 000.00 | 97 000.00 | 224 535 000.00 | 224 632 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 893 000.00 | 106 000.00 | 224 787 000.00 | 224 893 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
072 Créances – Autres | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
084 Disponibilités | 47 415 000.00 | | 47 415 000.00 | 47 415 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 065 000.00 | | 48 065 000.00 | 48 065 000.00 |
110 Total général Actif | 272 958 000.00 | 106 000.00 | 272 852 000.00 | 272 958 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 364 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 15 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 154 363 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 027 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 254 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 496 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 899 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 352 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 845 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 592 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 852 000.00 | |
A2 TOTAL ACTIF | | | 1 026 872 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 538 792 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 701 383 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 821 891 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 637 678 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 738 128 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 354 877 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 946 091 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 147 483 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 528 000.00 | 1 519 000.00 | | 528 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 000.00 | 1 519 000.00 | | 528 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 722 000.00 | 1 797 000.00 | | 1 722 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509 000.00 | 989 000.00 | | 509 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 801 000.00 | 8 703 000.00 | | 3 801 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 552 000.00 | 531 000.00 | | 552 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 589 000.00 | 12 025 000.00 | | 6 589 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 061 000.00 | -10 506 000.00 | | -6 061 000.00 |
280 Produits financiers | 45 147 000.00 | 45 203 000.00 | | 45 147 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 73 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 867 000.00 | 1 161 000.00 | | 867 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 027 000.00 | 35 785 000.00 | | 40 027 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 26 364 000.00 | 26 364 000.00 | | 26 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 588 000.00 | 1 491 144 000.00 | | 1 385 588 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 036 000.00 | 1 417 116 000.00 | | 1 517 036 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 055 000.00 | 118 814 000.00 | | 98 055 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 055 000.00 | 118 814 000.00 | | 98 055 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 290 000.00 | 1 370 949 000.00 | | 1 265 290 000.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 89 584 000.00 | -115 892 000.00 | | 89 584 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 855 481 000.00 | 820 395 000.00 | | 855 481 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 855 481 000.00 | 820 395 000.00 | | 855 481 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 081 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147 483 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 696 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 867 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 867 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 867 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 829 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 733 000.00 | 30 220 000.00 | | -161 733 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 149 096 000.00 | -218 470 000.00 | | 149 096 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 59 512 000.00 | -102 578 000.00 | | 59 512 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 89 584 000.00 | -115 892 000.00 | | 89 584 000.00 |