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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
AP Constructions | 336 247.00 | 236 178.00 | 100 069.00 | 336 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 996.00 | 236 178.00 | 114 818.00 | 350 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BZ Autres créances | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
CF Disponibilités | 904 889.00 | | 904 889.00 | 904 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 081.00 | | 1 080 081.00 | 1 080 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 077.00 | 236 178.00 | 1 194 898.00 | 1 431 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882 576.00 | 681 146.00 | | 882 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 165.00 | 201 430.00 | | 151 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 040.00 | 974 875.00 | | 1 126 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 6 732.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 718.00 | 1 161.00 | | 4 718.00 |
EA Autres dettes | | 47 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 858.00 | 111 441.00 | | 68 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 898.00 | 1 086 316.00 | | 1 194 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 861.00 | | 241 861.00 | 241 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 861.00 | | 241 861.00 | 241 861.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 726.00 | 89 648.00 | | 53 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 331.00 | 329 039.00 | | 242 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 165.00 | 127 609.00 | | 91 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 165.00 | 201 430.00 | | 151 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 996.00 | | | 350 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 926.00 | | | 349 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 374.00 | 11 804.00 | | 224 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 374.00 | 11 804.00 | | 224 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 555.00 | 64 485.00 | 1 070.00 | 65 555.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 858.00 | 13 058.00 | | 68 858.00 |