| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471 266.00 | 1 463 078.00 | 8 187.00 | 1 471 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 550.00 | 219 550.00 | | 219 550.00 |
AN Terrains | 1 100 401.00 | 142 911.00 | 957 490.00 | 1 100 401.00 |
AP Constructions | 8 472 152.00 | 5 885 770.00 | 2 586 382.00 | 8 472 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674 601.00 | 5 073 091.00 | 601 510.00 | 5 674 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 628.00 | 834 422.00 | 59 206.00 | 893 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 475 095.00 | 14 109 389.00 | 4 365 706.00 | 18 475 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 945 167.00 | 1 284 640.00 | 2 660 527.00 | 3 945 167.00 |
BN En cours de production de biens | 392 972.00 | | 392 972.00 | 392 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 539.00 | 106 333.00 | 190 206.00 | 296 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 907 249.00 | | 4 907 249.00 | 4 907 249.00 |
BZ Autres créances | 3 396 282.00 | | 3 396 282.00 | 3 396 282.00 |
CF Disponibilités | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 991 312.00 | 1 390 973.00 | 11 600 339.00 | 12 991 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 466 407.00 | 15 500 362.00 | 15 966 045.00 | 31 466 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 523 272.00 | 490 567.00 | 32 704.00 | 523 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 8 186 148.00 | 8 186 148.00 | | 8 186 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717 293.00 | 1 816 037.00 | | 2 717 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 437.00 | 142 691.00 | | 126 437.00 |
DL TOTAL (I) | 11 198 177.00 | 10 313 175.00 | | 11 198 177.00 |
DP Provisions pour risques | 286 000.00 | 225 000.00 | | 286 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 000.00 | 225 000.00 | | 286 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 167.00 | 436 122.00 | | 138 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 627.00 | 2 123 718.00 | | 2 287 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 655.00 | 1 455 861.00 | | 2 054 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 868.00 | 4 015 701.00 | | 4 481 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 966 045.00 | 14 553 876.00 | | 15 966 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 481 868.00 | 4 015 701.00 | | 4 481 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 759 701.00 | 871 318.00 | 8 631 018.00 | 7 759 701.00 |
FD Production vendue biens | 1 225 336.00 | 20 574 956.00 | 21 800 292.00 | 1 225 336.00 |
FG Production vendue services | 28 570.00 | 59 977.00 | 88 547.00 | 28 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 013 607.00 | 21 506 251.00 | 30 519 857.00 | 9 013 607.00 |
FM Production stockée | | | -182 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 173 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 647 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 346 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 808 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 100.00 | |
GE Autres charges | | | 128 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 992 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 181 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 120.00 | 523 661.00 | | 51 120.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 911.00 | 15 517.00 | | 10 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 698.00 | 89 317.00 | | 125 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 254.00 | 2 309.00 | | 16 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 342.00 | 3 346.00 | | 32 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 585.00 | 3 346.00 | | 10 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 438.00 | 305 780.00 | | 450 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034 228.00 | 723 374.00 | | 1 034 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 218 301.00 | 25 438 276.00 | | 31 218 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 501 008.00 | 23 622 239.00 | | 28 501 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717 293.00 | 1 816 037.00 | | 2 717 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 545 080.00 | | 852 944.00 | 18 545 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523 272.00 | | | 523 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 926.00 | 18 475 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922 926.00 | 16 261 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 816.00 | | | 1 690 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 330 992.00 | | 852 944.00 | 16 330 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 944 276.00 | 430 643.00 | 389 347.00 | 13 944 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 158.00 | 65 409.00 | | 425 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 708.00 | 4 921.00 | | 1 677 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 841 410.00 | 360 313.00 | 389 347.00 | 11 841 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | 61 000.00 | | 225 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 146 419.00 | | 22 601.00 | 146 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 092 481.00 | 626 100.00 | 327 608.00 | 1 092 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 900.00 | 626 100.00 | 350 209.00 | 1 238 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463 900.00 | 687 100.00 | 350 209.00 | 1 463 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 100.00 | 334 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 627.00 | 2 287 627.00 | | 2 287 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 747.00 | 987 747.00 | | 987 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 434.00 | 537 434.00 | | 537 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 683.00 | 349 683.00 | | 349 683.00 |
UX Autres créances clients | 4 907 249.00 | 4 907 249.00 | | 4 907 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VB T. V. A. | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VC Groupe et associés | 3 346 427.00 | 3 346 427.00 | | 3 346 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 784.00 | 148 784.00 | | 148 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 945.00 | 19 081.00 | 6 864.00 | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 476.00 | 8 322 612.00 | 6 864.00 | 8 329 476.00 |
VW T.V.A. | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 700.00 | 4 343 700.00 | | 4 343 700.00 |