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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 864.00 | 27 097.00 | 1 767.00 | 28 864.00 |
040 Immobilisations financières | 221 863.00 | | 221 863.00 | 221 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 606.00 | 27 097.00 | 228 508.00 | 255 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
072 Créances – Autres | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 139.00 | | 87 139.00 | 87 139.00 |
110 Total général Actif | 342 745.00 | 27 097.00 | 315 647.00 | 342 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 025.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 581.00 | | | 303 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 607.00 | | | 10 607.00 |