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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
AP Constructions | 553 761.00 | 553 761.00 | | 553 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 151.00 | 22 922.00 | 167 229.00 | 190 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 538.00 | 576 684.00 | 180 854.00 | 757 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 1 355 352.00 | | 1 355 352.00 | 1 355 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 803.00 | | 1 369 803.00 | 1 369 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 342.00 | 576 684.00 | 1 550 657.00 | 2 127 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 922.00 | | | 1 006 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 018.00 | | | 470 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 734.00 | | | 543 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 657.00 | | | 1 550 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 734.00 | | | 543 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 601.00 | | 451 601.00 | 451 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 601.00 | | 451 601.00 | 451 601.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 646.00 | | | 453 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 715.00 | | | 292 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 943.00 | | | 758 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 757 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 757 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 063.00 | | | 758 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 983.00 | 43 566.00 | 864.00 | 533 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 983.00 | 43 566.00 | 864.00 | 533 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 019.00 | 470 019.00 | | 470 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -393 026.00 | -393 026.00 | | -393 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UX Autres créances clients | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VI Groupe et associés | 393 026.00 | 393 026.00 | | 393 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 791.00 | 14 452.00 | 339.00 | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 735.00 | 543 735.00 | | 543 735.00 |