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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
AH Fonds commercial | 263 051.00 | | 263 051.00 | 263 051.00 |
AP Constructions | 1 915 015.00 | 820 756.00 | 1 094 259.00 | 1 915 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 979.00 | 118 313.00 | 63 666.00 | 181 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 543.00 | 1 440 250.00 | 138 293.00 | 1 578 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443 647.00 | | 443 647.00 | 443 647.00 |
BF Prêts | 149 545.00 | | 149 545.00 | 149 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 946.00 | 2 391 230.00 | 2 255 716.00 | 4 646 946.00 |
BT Marchandises | 4 491 655.00 | 260 388.00 | 4 231 267.00 | 4 491 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 265.00 | 365 319.00 | 2 601 946.00 | 2 967 265.00 |
BZ Autres créances | 707 939.00 | | 707 939.00 | 707 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 673 190.00 | | 673 190.00 | 673 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 902 772.00 | 625 707.00 | 8 277 065.00 | 8 902 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 549 718.00 | 3 016 937.00 | 10 532 781.00 | 13 549 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 760.00 | 1 866 760.00 | | 1 866 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 244.00 | 600 244.00 | | 600 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
DG Autres réserves | 163 424.00 | 119 482.00 | | 163 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 691.00 | 43 941.00 | | 60 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 816.00 | 2 818 128.00 | | 2 878 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 988 934.00 | 4 383 299.00 | | 3 988 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 727.00 | 73 007.00 | | 89 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 585.00 | 33 709.00 | | 41 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 879.00 | 2 302 764.00 | | 3 061 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 964.00 | 380 566.00 | | 411 964.00 |
EA Autres dettes | 59 875.00 | 90 551.00 | | 59 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 653 963.00 | 7 263 897.00 | | 7 653 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 532 781.00 | 10 082 024.00 | | 10 532 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 062.00 | | | 4 060 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 712 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 897 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 301 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 094 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 191.00 | |
GE Autres charges | | | 177 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 182 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 464.00 | | | 161 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 41 667.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 631.00 | 41 667.00 | | 161 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 594.00 | 101 028.00 | | 196 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 594.00 | 135 116.00 | | 196 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 963.00 | -93 449.00 | | -34 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 999.00 | 4 035.00 | | 22 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 478 492.00 | 16 691 744.00 | | 19 478 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 417 801.00 | 16 647 803.00 | | 19 417 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 691.00 | 43 941.00 | | 60 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 778.00 | | 501 260.00 | 4 145 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 4 646 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | 3 675 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 961.00 | | | 274 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 354.00 | | 493 275.00 | 3 182 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 462.00 | | 7 985.00 | 688 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 522.00 | 157 801.00 | 93.00 | 2 233 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 611.00 | 157 801.00 | 93.00 | 2 221 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 722.00 | 77 106.00 | 11 440.00 | 194 722.00 |
6T Sur comptes clients | 341 355.00 | 79 085.00 | 55 122.00 | 341 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 077.00 | 156 191.00 | 66 562.00 | 536 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 878.00 | 3 061 878.00 | | 3 061 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 622.00 | 155 622.00 | | 155 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 367.00 | 123 367.00 | | 123 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UP Prêts | 149 545.00 | | 149 545.00 | 149 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 882.00 | 2 528 882.00 | | 2 528 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 383.00 | | 438 383.00 | 438 383.00 |
VB T. V. A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 880 449.00 | 328 133.00 | 3 522 316.00 | 3 880 449.00 |
VI Groupe et associés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 139.00 | | | 513 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 005.00 | 678 005.00 | | 678 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 574.00 | 3 296 390.00 | 691 183.00 | 3 987 574.00 |
VW T.V.A. | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 612 378.00 | 4 060 062.00 | 3 522 316.00 | 7 612 378.00 |