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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 23 213.00 | 4 960.00 | 18 253.00 | 23 213.00 |
AP Constructions | 176 350.00 | 159 172.00 | 17 177.00 | 176 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 360.00 | 87 579.00 | 67 782.00 | 155 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 984.00 | 107 738.00 | 17 245.00 | 124 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 001.00 | 359 693.00 | 143 308.00 | 503 001.00 |
BT Marchandises | 386 689.00 | 16 250.00 | 370 439.00 | 386 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 322.00 | 26 823.00 | 338 498.00 | 365 322.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 303.00 | 43 073.00 | 767 230.00 | 810 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 304.00 | 402 766.00 | 910 538.00 | 1 313 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 183 639.00 | | | 183 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
DL TOTAL (I) | 479 606.00 | | | 479 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 967.00 | | | 208 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 931.00 | | | 430 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 538.00 | | | 910 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 231.00 | | | 428 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 757.00 | | 48 905.00 | 473 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 661.00 | 503 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 661.00 | 479 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 674.00 | | 48 893.00 | 450 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | 12.00 | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 301.00 | 25 053.00 | 19 661.00 | 354 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 057.00 | 25 053.00 | 19 661.00 | 354 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 16 250.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 151.00 | 9 672.00 | | 17 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 151.00 | 25 922.00 | 7 000.00 | 24 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 151.00 | 25 922.00 | 7 000.00 | 24 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 922.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 332 513.00 | 332 513.00 | | 332 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 967.00 | 208 967.00 | | 208 967.00 |
VI Groupe et associés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 925.00 | 378 140.00 | 1 786.00 | 379 925.00 |
VW T.V.A. | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 231.00 | 428 231.00 | | 428 231.00 |