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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | 214 977.00 | 153 950.00 | 368 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857 903.00 | 2 326 581.00 | 2 531 323.00 | 4 857 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 230.00 | 10 303.00 | 2 927.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 883.00 | 2 558 227.00 | 2 688 657.00 | 5 246 883.00 |
BN En cours de production de biens | 784 032.00 | | 784 032.00 | 784 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 852.00 | | 1 116 852.00 | 1 116 852.00 |
BZ Autres créances | 4 492 100.00 | | 4 492 100.00 | 4 492 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 608.00 | | 6 393 608.00 | 6 393 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 640 491.00 | 2 558 227.00 | 9 082 264.00 | 11 640 491.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 088.00 | 2 825 088.00 | | 2 825 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 603.00 | 282 603.00 | | 282 603.00 |
DH Report à nouveau | -19 272.00 | -117 617.00 | | -19 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 415.00 | 98 345.00 | | 628 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 370.00 | 107 382.00 | | 79 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 204.00 | 3 195 802.00 | | 3 796 204.00 |
DP Provisions pour risques | 72 891.00 | 106 946.00 | | 72 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 510.00 | 1 394 508.00 | | 376 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 401.00 | 1 501 454.00 | | 449 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | 7 453.00 | | 1 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 554.00 | 20 668.00 | | 21 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 327.00 | 1 774 459.00 | | 2 567 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 299.00 | 166 021.00 | | 156 299.00 |
EA Autres dettes | 122 411.00 | 72 176.00 | | 122 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 967 214.00 | 2 297 228.00 | | 1 967 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 660.00 | 4 338 006.00 | | 4 836 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 082 264.00 | 9 035 261.00 | | 9 082 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 459 005.00 | | 4 459 005.00 | 4 459 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 005.00 | | 4 459 005.00 | 4 459 005.00 |
FM Production stockée | | | 274 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 939.00 | 265 681.00 | | 129 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 013.00 | 28 396.00 | | 28 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 41 600.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 952.00 | 335 677.00 | | 187 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424 831.00 | 813 362.00 | | 1 424 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 831.00 | 845 362.00 | | 1 424 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236 879.00 | -509 684.00 | | -1 236 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 284 786.00 | 4 773 493.00 | | 6 284 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656 371.00 | 4 675 148.00 | | 5 656 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 415.00 | 98 345.00 | | 628 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 246 883.00 | | | 5 246 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 246 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 864 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 927.00 | | | 368 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864 269.00 | | | 4 864 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 471.00 | 460 453.00 | | 2 087 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 925.00 | 9 052.00 | | 205 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 546.00 | 451 401.00 | | 1 881 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 501 454.00 | 70 157.00 | 1 122 211.00 | 1 501 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511 757.00 | 70 157.00 | 1 122 211.00 | 1 511 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 327.00 | 2 567 327.00 | | 2 567 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 411.00 | 122 411.00 | | 122 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 967 214.00 | 729 449.00 | 970 327.00 | 1 967 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 852.00 | 1 116 852.00 | | 1 116 852.00 |
VB T. V. A. | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
VC Groupe et associés | 4 203 943.00 | 4 203 943.00 | | 4 203 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 508.00 | 152 508.00 | | 152 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 609 576.00 | 5 609 576.00 | | 5 609 576.00 |
VW T.V.A. | 147 675.00 | 147 675.00 | | 147 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 106.00 | 3 577 341.00 | 970 327.00 | 4 815 106.00 |