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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 967.00 | 28 722.00 | 6 245.00 | 34 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 930.00 | 175 976.00 | 61 954.00 | 237 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 897.00 | 204 698.00 | 80 199.00 | 284 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 960.00 | | 164 960.00 | 164 960.00 |
BP En cours de production de services | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461 935.00 | 142 601.00 | 3 319 335.00 | 3 461 935.00 |
BZ Autres créances | 205 431.00 | | 205 431.00 | 205 431.00 |
CF Disponibilités | 355 392.00 | | 355 392.00 | 355 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 751.00 | 142 601.00 | 4 107 151.00 | 4 249 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 649.00 | 347 298.00 | 4 187 350.00 | 4 534 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 423 109.00 | 398 514.00 | | 423 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 940.00 | 24 595.00 | | 130 940.00 |
DL TOTAL (I) | 994 048.00 | 863 109.00 | | 994 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 401.00 | 420.00 | | 702 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 478.00 | 673 878.00 | | 110 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 465.00 | 754 505.00 | | 983 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 954.00 | 658 544.00 | | 889 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 004.00 | 70 314.00 | | 507 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 302.00 | 2 157 661.00 | | 3 193 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 350.00 | 3 020 770.00 | | 4 187 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 868 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 868 478.00 | |
FM Production stockée | | | 58 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 130 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 153.00 | 51 598.00 | | 20 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 810.00 | 18 732.00 | | 12 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 343.00 | 32 866.00 | | 7 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 298.00 | 1 428.00 | | 57 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150 779.00 | 5 922 717.00 | | 7 150 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 839.00 | 5 898 122.00 | | 7 019 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 940.00 | 24 595.00 | | 130 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 20 000.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 502.00 | 14 196.00 | | 190 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 502.00 | 14 196.00 | | 190 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 621.00 | 14 753.00 | 111 774.00 | 239 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 621.00 | 14 753.00 | 111 774.00 | 239 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 621.00 | 14 753.00 | 111 774.00 | 239 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 753.00 | 111 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 465.00 | 983 465.00 | | 983 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 954.00 | 889 954.00 | | 889 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 004.00 | 507 004.00 | | 507 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 090.00 | 5 786.00 | 622 304.00 | 628 090.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 302.00 | 2 570 998.00 | 622 304.00 | 3 193 302.00 |