| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 621.00 | 11 251.00 | 3 370.00 | 14 621.00 |
BT Marchandises | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 135.00 | | 159 135.00 | 159 135.00 |
BZ Autres créances | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CF Disponibilités | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 081.00 | | 217 081.00 | 217 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 702.00 | 11 251.00 | 220 451.00 | 231 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 8 189.00 | 6 726.00 | | 8 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725.00 | 1 463.00 | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 44 453.00 | 41 728.00 | | 44 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 697.00 | 2 675.00 | | 15 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 13 765.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 336.00 | 89 074.00 | | 89 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 465.00 | 50 023.00 | | 59 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 999.00 | 155 536.00 | | 175 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 451.00 | 197 264.00 | | 220 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 660.00 | | 317 660.00 | 317 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 660.00 | | 317 660.00 | 317 660.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 2 259.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 2 259.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 6 252.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 672.00 | 346 158.00 | | 317 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 947.00 | 344 695.00 | | 314 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725.00 | 1 463.00 | | 2 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 159 135.00 | | | 159 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 633.00 | 173 263.00 | 3 370.00 | 176 633.00 |
VW T.V.A. | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 999.00 | 175 999.00 | | 175 999.00 |