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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 448.00 | 53 881.00 | 5 567.00 | 59 448.00 |
AH Fonds commercial | 2 691 043.00 | 70 889.00 | 2 620 154.00 | 2 691 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 033.00 | 330 216.00 | 206 818.00 | 537 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 098.00 | 178 175.00 | 56 923.00 | 235 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 881.00 | | 166 881.00 | 166 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 842.00 | 633 161.00 | 3 077 681.00 | 3 710 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 057.00 | 29 191.00 | 808 866.00 | 838 057.00 |
BZ Autres créances | 3 624 319.00 | | 3 624 319.00 | 3 624 319.00 |
CF Disponibilités | 224 241.00 | | 224 241.00 | 224 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 519.00 | 29 191.00 | 4 701 328.00 | 4 730 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 361.00 | 662 352.00 | 7 779 010.00 | 8 441 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | 777 657.00 | 777 657.00 | | 777 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 291.00 | 967 226.00 | | -262 291.00 |
DL TOTAL (I) | 587 991.00 | 1 817 507.00 | | 587 991.00 |
DP Provisions pour risques | 152 297.00 | 274 457.00 | | 152 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 297.00 | 274 457.00 | | 152 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 246.00 | 265 181.00 | | 50 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 921.00 | 1 092 985.00 | | 688 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 053 815.00 | 5 848 709.00 | | 6 053 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 249.00 | 2 049.00 | | 12 249.00 |
EA Autres dettes | 233 491.00 | 189 491.00 | | 233 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 038 721.00 | 7 398 416.00 | | 7 038 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 010.00 | 9 490 381.00 | | 7 779 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FG Production vendue services | 17 508 394.00 | | 17 508 394.00 | 17 508 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 508 881.00 | | 17 508 881.00 | 17 508 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 789 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 871 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 463 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 068 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 940.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 940.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -940.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 821 342.00 | 26 086 110.00 | | 17 821 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 083 633.00 | 25 118 884.00 | | 18 083 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 291.00 | 967 226.00 | | -262 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 359.00 | | 255 767.00 | 3 498 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 511.00 | 166 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 283.00 | 3 710 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 786 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744 775.00 | | 12 663.00 | 2 744 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 535.00 | | 217 761.00 | 570 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 049.00 | | 25 342.00 | 183 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 182.00 | 106 863.00 | 1 773.00 | 457 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 425.00 | 456.00 | | 53 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 757.00 | 106 407.00 | 1 773.00 | 403 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 457.00 | 82 600.00 | 204 760.00 | 274 457.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
6T Sur comptes clients | 17 489.00 | 12 689.00 | 987.00 | 17 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 378.00 | 12 689.00 | 987.00 | 88 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 835.00 | 95 289.00 | 205 747.00 | 362 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 289.00 | 205 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 921.00 | 688 921.00 | | 688 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039 443.00 | 3 039 443.00 | | 3 039 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182 324.00 | 2 182 324.00 | | 2 182 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 486.00 | 233 486.00 | | 233 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 881.00 | | 166 881.00 | 166 881.00 |
UX Autres créances clients | 783 806.00 | 783 806.00 | | 783 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777 936.00 | 1 777 936.00 | | 1 777 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
VB T. V. A. | 130 132.00 | 130 132.00 | | 130 132.00 |
VC Groupe et associés | 693 706.00 | 693 706.00 | | 693 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809 245.00 | | 809 245.00 | 809 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 673 159.00 | 3 642 782.00 | 1 030 377.00 | 4 673 159.00 |
VW T.V.A. | 812 678.00 | 812 678.00 | | 812 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 038 721.00 | 7 038 721.00 | | 7 038 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 063.00 | 1 146.00 | | 1 063.00 |