| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 649 499.00 | 469 326.00 | 180 172.00 | 649 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 820.00 | 123 938.00 | 17 882.00 | 141 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 617.00 | 133 729.00 | 53 889.00 | 187 617.00 |
BF Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 105.00 | | 99 105.00 | 99 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 923.00 | 733 468.00 | 3 065 454.00 | 3 798 923.00 |
BP En cours de production de services | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BT Marchandises | 3 019 664.00 | 21 064.00 | 2 998 600.00 | 3 019 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 547.00 | 7 948.00 | 625 598.00 | 633 547.00 |
BZ Autres créances | 361 718.00 | | 361 718.00 | 361 718.00 |
CF Disponibilités | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 749.00 | 29 012.00 | 4 062 737.00 | 4 091 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 672.00 | 762 481.00 | 7 128 191.00 | 7 890 672.00 |
CU Autres participations | 1 866 223.00 | | 1 866 223.00 | 1 866 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
DG Autres réserves | 1 433 711.00 | 1 433 711.00 | | 1 433 711.00 |
DH Report à nouveau | -751 192.00 | -263 145.00 | | -751 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 261.00 | -488 047.00 | | -377 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 938.00 | 3 006 199.00 | | 2 628 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 075.00 | 1 532 795.00 | | 1 598 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423.00 | 7 463.00 | | 5 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 961.00 | 197 566.00 | | 131 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 035.00 | 2 471 241.00 | | 2 171 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 261.00 | 489 910.00 | | 376 261.00 |
EA Autres dettes | 165 035.00 | 471 924.00 | | 165 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 463.00 | 89 788.00 | | 51 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 254.00 | 5 260 687.00 | | 4 499 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 191.00 | 8 266 886.00 | | 7 128 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 325 890.00 | | 20 325 890.00 | 20 325 890.00 |
FG Production vendue services | 1 527 284.00 | | 1 527 284.00 | 1 527 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 853 173.00 | | 21 853 173.00 | 21 853 173.00 |
FM Production stockée | | | -1 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 902 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 198 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 202 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | -31.00 | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | -31.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 120.00 | 5 526.00 | | 72 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 120.00 | 5 526.00 | | 72 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 890.00 | -5 557.00 | | -70 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 905 915.00 | 20 431 154.00 | | 21 905 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 283 176.00 | 20 919 202.00 | | 22 283 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 261.00 | -488 047.00 | | -377 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 741.00 | | 679 181.00 | 3 119 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 659.00 | | | 204 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 366.00 | | 27 571.00 | 951 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 717.00 | | 651 611.00 | 1 963 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 573.00 | 39 895.00 | | 693 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 098.00 | 39 895.00 | | 687 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 543.00 | 21 064.00 | 23 543.00 | 23 543.00 |
6T Sur comptes clients | 7 565.00 | 446.00 | 62.00 | 7 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 108.00 | 21 510.00 | 23 605.00 | 31 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 108.00 | 21 510.00 | 23 605.00 | 31 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 510.00 | 23 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 035.00 | 2 171 035.00 | | 2 171 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 633.00 | 119 633.00 | | 119 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
UP Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 105.00 | | 99 105.00 | 99 105.00 |
UX Autres créances clients | 624 009.00 | 624 009.00 | | 624 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
VB T. V. A. | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VC Groupe et associés | 169 135.00 | 169 135.00 | | 169 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 918.00 | 1 444 918.00 | | 1 444 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 157.00 | 35 574.00 | 117 584.00 | 153 157.00 |
VI Groupe et associés | 150 609.00 | 150 609.00 | | 150 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 624.00 | | | 162 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 662.00 | | | 181 662.00 |
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 722.00 | 1 050 080.00 | 758 643.00 | 1 808 722.00 |
VW T.V.A. | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 293.00 | 4 249 709.00 | 117 584.00 | 4 367 293.00 |