| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 261.00 | 7 029.00 | 1 231.00 | 8 261.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 463 445.00 | | 463 445.00 | 463 445.00 |
AP Constructions | 511 910.00 | 381 743.00 | 130 166.00 | 511 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 672.00 | 246 251.00 | 156 422.00 | 402 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 266.00 | 436 711.00 | 162 555.00 | 599 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 423.00 | 1 071 734.00 | 947 688.00 | 2 019 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
BN En cours de production de biens | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094 584.00 | 72 770.00 | 4 021 814.00 | 4 094 584.00 |
BZ Autres créances | 1 108 785.00 | | 1 108 785.00 | 1 108 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 1 884 001.00 | | 1 884 001.00 | 1 884 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 207 475.00 | 72 770.00 | 7 134 705.00 | 7 207 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 226 897.00 | 1 144 504.00 | 8 082 393.00 | 9 226 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 600.00 | 1 004 600.00 | | 1 004 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 018 783.00 | 1 018 783.00 | | 1 018 783.00 |
DH Report à nouveau | 2 637 540.00 | 2 357 090.00 | | 2 637 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 823.00 | 566 761.00 | | 383 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 205.00 | 5 047 694.00 | | 5 145 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 263.00 | 47 060.00 | | 37 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 242.00 | 1 211 403.00 | | 1 591 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 037.00 | 1 120 622.00 | | 1 208 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EA Autres dettes | 44 712.00 | 7 713.00 | | 44 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 188.00 | 2 388 109.00 | | 2 937 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 393.00 | 7 435 803.00 | | 8 082 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 188.00 | 2 388 109.00 | | 2 937 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 365 131.00 | | 9 365 131.00 | 9 365 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 365 131.00 | | 9 365 131.00 | 9 365 131.00 |
FM Production stockée | | | 3 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 497 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 634 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 240.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 931 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 072.00 | 51 733.00 | | 123 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 31 208.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 32 172.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 655.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 508.00 | 24 625.00 | | 14 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 933.00 | 25 280.00 | | 14 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 6 892.00 | | 67.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 459.00 | 64 216.00 | | 29 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 725.00 | 243 376.00 | | 159 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 520 358.00 | 9 237 535.00 | | 9 520 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 536.00 | 8 670 774.00 | | 9 136 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 823.00 | 566 761.00 | | 383 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 598.00 | | 174 515.00 | 1 935 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 310.00 | | 1 440.00 | 37 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 509.00 | | 173 075.00 | 1 893 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 074.00 | 92 403.00 | 1 742.00 | 981 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | 655.00 | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 699.00 | 91 749.00 | 1 742.00 | 974 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 530.00 | 21 240.00 | | 51 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 530.00 | 21 240.00 | | 51 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 530.00 | 21 240.00 | | 51 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 242.00 | 1 591 242.00 | | 1 591 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 774.00 | 158 774.00 | | 158 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
UP Prêts | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 008 737.00 | 4 008 737.00 | | 4 008 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
VB T. V. A. | 263 463.00 | 263 463.00 | | 263 463.00 |
VC Groupe et associés | 656 350.00 | 656 350.00 | | 656 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248 424.00 | 5 248 424.00 | | 5 248 424.00 |
VW T.V.A. | 915 706.00 | 915 706.00 | | 915 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 188.00 | 2 937 188.00 | | 2 937 188.00 |