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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 903 434.00 | | 12 903 434.00 | 12 903 434.00 |
BZ Autres créances | 11 812 172.00 | | 11 812 172.00 | 11 812 172.00 |
CF Disponibilités | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 827 126.00 | | 11 827 126.00 | 11 827 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 730 560.00 | | 24 730 560.00 | 24 730 560.00 |
CU Autres participations | 12 903 434.00 | | 12 903 434.00 | 12 903 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 004.00 | | | 918 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 266.00 | | | 149 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 1 887 594.00 | | | 1 887 594.00 |
DH Report à nouveau | 17 165 341.00 | | | 17 165 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412 292.00 | | | 4 412 292.00 |
DL TOTAL (I) | 24 701 426.00 | | | 24 701 426.00 |
DP Provisions pour risques | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 730 560.00 | | | 24 730 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 397 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 530 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 927 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 905 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 881 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486 134.00 | | | 1 486 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486 134.00 | | | 1 486 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468 828.00 | | | -1 468 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 858.00 | | | 6 147 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 566.00 | | | 1 735 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 412 292.00 | | | 4 412 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 389 569.00 | | | 14 389 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 471 134.00 | 12 903 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486 134.00 | 12 903 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 374 569.00 | | | 14 374 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 409.00 | | 262 116.00 | 274 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471 134.00 | | 1 471 134.00 | 1 471 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 544.00 | | 1 733 251.00 | 1 745 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203 135.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 530 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VC Groupe et associés | 11 799 172.00 | 11 799 172.00 | | 11 799 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 812 172.00 | 11 812 172.00 | | 11 812 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
ST Autres comptes | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
YT Sous‐traitance | 164 268.00 | | | 164 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540.00 | | | 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 949.00 | | | 226 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |