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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 751.00 | | 148 751.00 | 148 751.00 |
AN Terrains | 151 540.00 | | 151 540.00 | 151 540.00 |
AP Constructions | 260 549.00 | 246 402.00 | 14 147.00 | 260 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 470.00 | 10 855.00 | 614.00 | 11 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 225.00 | 211 284.00 | 1 941.00 | 213 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 139.00 | 468 541.00 | 319 597.00 | 788 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 864.00 | 112 284.00 | 156 579.00 | 268 864.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 686.00 | | 939 686.00 | 939 686.00 |
CF Disponibilités | 817 854.00 | | 817 854.00 | 817 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 227.00 | 112 284.00 | 1 110 943.00 | 1 223 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 366.00 | 580 826.00 | 1 430 540.00 | 2 011 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 604 358.00 | 604 358.00 | | 604 358.00 |
DH Report à nouveau | 454 507.00 | 431 160.00 | | 454 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 715.00 | 23 347.00 | | 28 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 482.00 | 1 101 766.00 | | 1 130 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 154.00 | 46 000.00 | | 46 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 360.00 | 49 228.00 | | 116 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 671.00 | 59 212.00 | | 60 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 422.00 | 74 021.00 | | 76 422.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 058.00 | 228 913.00 | | 300 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 540.00 | 1 330 679.00 | | 1 430 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 058.00 | 228 913.00 | | 300 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 035.00 | | 265 035.00 | 265 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 035.00 | | 265 035.00 | 265 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 103.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 730.00 | 289 682.00 | | 275 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 014.00 | 266 334.00 | | 247 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 715.00 | 23 347.00 | | 28 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 505.00 | | 2 634.00 | 785 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 751.00 | | | 148 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 166.00 | | 2 619.00 | 634 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | 15.00 | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 768.00 | 1 773.00 | | 466 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 768.00 | 1 773.00 | | 466 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 371.00 | 18 912.00 | | 93 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 371.00 | 18 912.00 | | 93 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 371.00 | 18 912.00 | | 93 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 744.00 | | | 175 744.00 |
VB T. V. A. | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 968.00 | 283 540.00 | 2 427.00 | 285 968.00 |
VW T.V.A. | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 058.00 | 300 058.00 | | 300 058.00 |