| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 942 904.00 | 53 763 046.00 | 5 179 858.00 | 58 942 904.00 |
AH Fonds commercial | 214 494 447.00 | 16 572 132.00 | 197 922 314.00 | 214 494 447.00 |
AN Terrains | 44 768 105.00 | 12 273 806.00 | 32 494 298.00 | 44 768 105.00 |
AP Constructions | 316 482 437.00 | 254 556 028.00 | 61 926 409.00 | 316 482 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 196 396.00 | 97 693 787.00 | 24 502 608.00 | 122 196 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 049 989.00 | 41 781 021.00 | 8 268 968.00 | 50 049 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 628 209.00 | | 6 628 209.00 | 6 628 209.00 |
AX Avances et acomptes | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927 981.00 | | 927 981.00 | 927 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 592 185.00 | 476 639 822.00 | 337 952 362.00 | 814 592 185.00 |
BT Marchandises | 86 251 145.00 | 393 656.00 | 85 857 489.00 | 86 251 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698 737.00 | | 698 737.00 | 698 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 367 139.00 | 209 030.00 | 14 158 109.00 | 14 367 139.00 |
BZ Autres créances | 58 275 075.00 | 389 956.00 | 57 885 118.00 | 58 275 075.00 |
CF Disponibilités | 17 584 180.00 | | 17 584 180.00 | 17 584 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624 779.00 | | 3 624 779.00 | 3 624 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 801 057.00 | 992 643.00 | 179 808 414.00 | 180 801 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 393 243.00 | 477 632 466.00 | 517 760 777.00 | 995 393 243.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 420 100.00 | 75 420 100.00 | | 75 420 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 695 375.00 | 81 695 375.00 | | 81 695 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 123 850.00 | 2 962 574.00 | | 4 123 850.00 |
DH Report à nouveau | 7 995 803.00 | 9 150 395.00 | | 7 995 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 929 924.00 | 23 225 519.00 | | 23 929 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 589 959.00 | 434 141.00 | | 1 589 959.00 |
DK Provisions réglementées | 23 746 083.00 | 24 815 266.00 | | 23 746 083.00 |
DL TOTAL (I) | 218 501 096.00 | 217 703 372.00 | | 218 501 096.00 |
DP Provisions pour risques | 5 520 826.00 | 6 320 393.00 | | 5 520 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 557 478.00 | 6 357 045.00 | | 5 557 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 030.00 | 30 000.00 | | 30 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 696 112.00 | 58 133 821.00 | | 51 696 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 372.00 | 57 529.00 | | 79 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 546 642.00 | 185 377 285.00 | | 191 546 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 261 846.00 | 46 321 408.00 | | 42 261 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 935 237.00 | 10 764 705.00 | | 7 935 237.00 |
EA Autres dettes | 152 959.00 | 172 133.00 | | 152 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 702 202.00 | 300 895 923.00 | | 293 702 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 760 777.00 | 524 956 341.00 | | 517 760 777.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 835 108.00 | 242 704 572.00 | | 292 835 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 741 828.00 | 25 917 908.00 | 1 214 659 736.00 | 1 188 741 828.00 |
FD Production vendue biens | 696 393.00 | | 696 393.00 | 696 393.00 |
FG Production vendue services | 19 311 539.00 | 3 814 854.00 | 23 126 393.00 | 19 311 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 749 761.00 | 29 732 762.00 | 1 238 482 523.00 | 1 208 749 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 860 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 949 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 190 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 221 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 768 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 365 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 743 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 432 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 884 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 757 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 764.00 | |
GE Autres charges | | | 263 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 830 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 118 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 298 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 585 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 950.00 | 876 655.00 | | 47 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 071 564.00 | 1 230 934.00 | | 2 071 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 526 740.00 | 5 242 805.00 | | 10 526 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 646 255.00 | 7 350 395.00 | | 12 646 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 038.00 | 798 122.00 | | 783 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 933 820.00 | 4 544 977.00 | | 7 933 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 373 677.00 | 2 498 543.00 | | 4 373 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090 535.00 | 7 841 642.00 | | 13 090 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 279.00 | -491 247.00 | | -444 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 427 265.00 | 1 377 384.00 | | 1 427 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784 456.00 | 3 702 270.00 | | 2 784 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 056 639.00 | 1 203 158 609.00 | | 1 260 056 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 126 715.00 | 1 179 933 090.00 | | 1 236 126 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 929 924.00 | 23 225 519.00 | | 23 929 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022 651.00 | 898 881.00 | | 1 022 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 100.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 76 812 687.00 | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 624 873.00 | 937 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 918 232.00 | 814 592 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 931 232.00 | 273 437 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 362 126.00 | 540 217 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 349 870.00 | | 2 018 714.00 | 275 349 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 786 748.00 | | 74 792 407.00 | 519 786 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 112.00 | | 1 566.00 | 2 561 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 593 481.00 | 22 757 790.00 | 10 845 524.00 | 445 593 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 914 341.00 | 3 216 052.00 | 946 030.00 | 50 914 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 569 952.00 | 19 541 738.00 | 9 899 494.00 | 395 569 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 815 266.00 | 2 719 290.00 | 3 788 472.00 | 24 815 266.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 357 045.00 | 1 483 449.00 | 2 283 016.00 | 6 357 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 983 892.00 | 271 179.00 | 4 104 257.00 | 20 983 892.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 014 654.00 | 691 003.00 | 1 613 211.00 | 2 014 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 986 849.00 | 736 130.00 | 1 329 323.00 | 986 849.00 |
6T Sur comptes clients | 86 377.00 | 206 740.00 | 84 087.00 | 86 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 956.00 | | | 389 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 378 190.00 | 1 905 054.00 | 8 047 339.00 | 25 378 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 550 502.00 | 6 107 793.00 | 14 118 828.00 | 56 550 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734 116.00 | 2 597 372.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 298 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 373 677.00 | 10 222 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787 721.00 | | 505 882.00 | 787 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 546 642.00 | 191 546 642.00 | | 191 546 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107 133.00 | 18 107 133.00 | | 18 107 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 588 234.00 | 18 588 234.00 | | 18 588 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 935 237.00 | 7 935 237.00 | | 7 935 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 959.00 | 152 959.00 | | 152 959.00 |
UP Prêts | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927 981.00 | | 927 981.00 | 927 981.00 |
UX Autres créances clients | 14 329 321.00 | 14 329 321.00 | | 14 329 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VB T. V. A. | 6 288 758.00 | 6 288 758.00 | | 6 288 758.00 |
VC Groupe et associés | 38 139 192.00 | 38 139 192.00 | | 38 139 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VI Groupe et associés | 50 908 391.00 | 50 908 391.00 | | 50 908 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719 834.00 | 2 719 834.00 | | 2 719 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VP Divers | 865 998.00 | 865 998.00 | | 865 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546 583.00 | 4 546 583.00 | | 4 546 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089 966.00 | 10 089 966.00 | | 10 089 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624 779.00 | 3 624 779.00 | | 3 624 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 195 316.00 | 76 267 335.00 | 927 981.00 | 77 195 316.00 |
VW T.V.A. | 1 019 895.00 | 1 019 895.00 | | 1 019 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 622 829.00 | 292 835 108.00 | 505 882.00 | 293 622 829.00 |