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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AH Fonds commercial | 287 770.00 | | 287 770.00 | 287 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 270.00 | 38 300.00 | 4 970.00 | 43 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 351 525.00 | 46 588.00 | 304 936.00 | 351 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 522.00 | | 397 522.00 | 397 522.00 |
BZ Autres créances | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 658.00 | | 550 658.00 | 550 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 183.00 | 46 588.00 | 855 595.00 | 902 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
DH Report à nouveau | 275 437.00 | 204 607.00 | | 275 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 618.00 | 70 830.00 | | 60 618.00 |
DL TOTAL (I) | 461 221.00 | 400 603.00 | | 461 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 197.00 | 228 354.00 | | 165 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 16 777.00 | | 6 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 838.00 | 184 269.00 | | 194 838.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 40 188.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 373.00 | 473 526.00 | | 394 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 595.00 | 874 129.00 | | 855 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 184.00 | | | 293 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 452.00 | 33 775.00 | | 40 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 925.00 | | 395 925.00 | 395 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 925.00 | | 395 925.00 | 395 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 13 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 022.00 | -771.00 | | 13 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 1 011.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 785.00 | 1 011.00 | | 69 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 463.00 | | 2 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 247.00 | 463.00 | | 69 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 547.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 21 023.00 | | 13 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 557.00 | 629 112.00 | | 529 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 939.00 | 558 282.00 | | 468 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 618.00 | 70 830.00 | | 60 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 484.00 | | 590.00 | 460 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 894.00 | | 590.00 | 19 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 993.00 | 8 010.00 | 36 415.00 | 74 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698.00 | 590.00 | | 7 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 295.00 | 7 420.00 | 36 415.00 | 67 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
UX Autres créances clients | 391 256.00 | | | 391 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 197.00 | 64 008.00 | 101 189.00 | 165 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 517.00 | 538 517.00 | 10 000.00 | 548 517.00 |
VW T.V.A. | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 372.00 | 293 183.00 | 101 189.00 | 394 372.00 |