| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |
AN Terrains | 208 263.00 | | 208 263.00 | 208 263.00 |
AP Constructions | 5 459 474.00 | 4 221 373.00 | 1 238 101.00 | 5 459 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 696.00 | 505 676.00 | 41 020.00 | 546 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 154.00 | 1 936 316.00 | 251 838.00 | 2 188 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 596 607.00 | 6 803 644.00 | 1 792 963.00 | 8 596 607.00 |
BT Marchandises | 3 870 813.00 | 491 141.00 | 3 379 672.00 | 3 870 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 157 220.00 | 15 805.00 | 8 141 415.00 | 8 157 220.00 |
BZ Autres créances | 3 483 058.00 | | 3 483 058.00 | 3 483 058.00 |
CF Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 567 995.00 | 506 946.00 | 15 061 049.00 | 15 567 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 164 602.00 | 7 310 590.00 | 16 854 012.00 | 24 164 602.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 6 513 433.00 | 6 573 162.00 | | 6 513 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 819.00 | 940 272.00 | | 1 511 819.00 |
DL TOTAL (I) | 9 702 191.00 | 9 190 372.00 | | 9 702 191.00 |
DP Provisions pour risques | 101 500.00 | 33 500.00 | | 101 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 005.00 | 183 529.00 | | 149 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 505.00 | 217 029.00 | | 250 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 131.00 | 3 319 014.00 | | 4 084 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 740.00 | 2 227 773.00 | | 2 305 740.00 |
EA Autres dettes | 435 820.00 | 550 341.00 | | 435 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 625.00 | 151 250.00 | | 75 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 901 316.00 | 6 248 378.00 | | 6 901 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 854 012.00 | 15 655 780.00 | | 16 854 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 750 037.00 | 997 571.00 | 35 747 608.00 | 34 750 037.00 |
FG Production vendue services | 3 708 687.00 | 1 037 985.00 | 4 746 671.00 | 3 708 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 458 724.00 | 2 035 556.00 | 40 494 280.00 | 38 458 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 916 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 996 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 276 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 376 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 031 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 080.00 | 150 000.00 | | 138 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 409.00 | 449 439.00 | | 381 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 416 258.00 | 41 062 591.00 | | 41 416 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 904 439.00 | 40 122 319.00 | | 39 904 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 819.00 | 940 272.00 | | 1 511 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 648 865.00 | | 137 541.00 | 8 648 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 799.00 | 8 596 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 112.00 | 140 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 687.00 | 8 402 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 391.00 | | | 150 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 444 734.00 | | 137 541.00 | 8 444 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 029.00 | 68 000.00 | 34 524.00 | 217 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 668 826.00 | | 177 685.00 | 668 826.00 |
6T Sur comptes clients | 217 225.00 | 524.00 | 201 945.00 | 217 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 052.00 | 524.00 | 379 630.00 | 886 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 081.00 | 68 524.00 | 414 154.00 | 1 103 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 131.00 | 4 084 131.00 | | 4 084 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 975.00 | 832 975.00 | | 832 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 813.00 | 504 813.00 | | 504 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 820.00 | 435 820.00 | | 435 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 8 138 260.00 | 8 138 260.00 | | 8 138 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
VB T. V. A. | 245 254.00 | 245 254.00 | | 245 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 881 703.00 | 2 881 703.00 | | 2 881 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 445.00 | 270 445.00 | | 270 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 606.00 | 312 606.00 | | 312 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 704 545.00 | 11 671 844.00 | 32 701.00 | 11 704 545.00 |
VW T.V.A. | 633 705.00 | 633 705.00 | | 633 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 316.00 | 6 901 316.00 | | 6 901 316.00 |