| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 275.00 | 91 446.00 | 33 829.00 | 125 275.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 573 123.00 | | 1 573 123.00 | 1 573 123.00 |
AP Constructions | 510 744.00 | 497 476.00 | 13 268.00 | 510 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 844.00 | 1 189 312.00 | 513 532.00 | 1 702 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 132.00 | 774 214.00 | 82 918.00 | 857 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 757.00 | | 144 757.00 | 144 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 455 386.00 | 3 561 709.00 | 3 893 677.00 | 7 455 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265 775.00 | 518 766.00 | 1 747 009.00 | 2 265 775.00 |
BN En cours de production de biens | 1 176 669.00 | | 1 176 669.00 | 1 176 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 486.00 | | 204 486.00 | 204 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 436.00 | | 150 436.00 | 150 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 265.00 | | 2 011 265.00 | 2 011 265.00 |
BZ Autres créances | 1 146 573.00 | | 1 146 573.00 | 1 146 573.00 |
CF Disponibilités | 490 969.00 | | 490 969.00 | 490 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 107.00 | 518 766.00 | 7 036 341.00 | 7 555 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 033 836.00 | 4 080 475.00 | 10 953 362.00 | 15 033 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 757.00 | | | 144 757.00 |
CU Autres participations | 290 490.00 | | 290 490.00 | 290 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 410 508.00 | 169 261.00 | 1 241 247.00 | 1 410 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 079.00 | 191 079.00 | | 191 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 551 975.00 | | |
DG Autres réserves | 409 766.00 | 409 766.00 | | 409 766.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 971.00 | | | -1 269 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 899.00 | -2 821 946.00 | | 298 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 612 484.00 | 459 750.00 | | 612 484.00 |
DK Provisions réglementées | 37 878.00 | 11 269.00 | | 37 878.00 |
DL TOTAL (I) | 280 136.00 | -198 107.00 | | 280 136.00 |
DP Provisions pour risques | 23 344.00 | 363 983.00 | | 23 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 562.00 | 425 919.00 | | 278 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 906.00 | 789 902.00 | | 301 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 1 003 264.00 | | 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513 998.00 | 3 105 077.00 | | 5 513 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 886.00 | 64 506.00 | | 98 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 380.00 | 1 904 720.00 | | 3 809 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 256.00 | 703 336.00 | | 776 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 089.00 | 162 949.00 | | 65 089.00 |
EA Autres dettes | 102 613.00 | 72 815.00 | | 102 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 367 172.00 | 7 016 667.00 | | 10 367 172.00 |
ED (V) | 4 149.00 | 2 153.00 | | 4 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 362.00 | 7 610 616.00 | | 10 953 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 268 285.00 | 6 952 161.00 | | 10 268 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 1 003 264.00 | | 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 513 998.00 | | | 5 513 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 006.00 | | 847 006.00 | 847 006.00 |
FD Production vendue biens | 3 657 525.00 | 64 367.00 | 3 721 892.00 | 3 657 525.00 |
FG Production vendue services | 2 821 908.00 | 124 319.00 | 2 946 227.00 | 2 821 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 326 440.00 | 188 686.00 | 7 515 126.00 | 7 326 440.00 |
FM Production stockée | | | 272 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 294 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 377 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 515 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 405 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 027 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 009 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 073.00 | 10 282.00 | | 23 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 745 000.00 | 56 059.00 | | 3 745 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897 843.00 | 86 002.00 | | 897 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 665 916.00 | 152 344.00 | | 4 665 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 397.00 | 77 082.00 | | 917 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 245.00 | 147 144.00 | | 724 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 643.00 | 313 237.00 | | 1 641 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024 273.00 | -160 894.00 | | 3 024 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 070.00 | -149 416.00 | | -284 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 185 794.00 | 9 159 951.00 | | 15 185 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 886 895.00 | 11 981 897.00 | | 14 886 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 899.00 | -2 821 946.00 | | 298 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 516.00 | | 1 783 799.00 | 5 796 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410 508.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 929.00 | 7 455 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 106.00 | 2 538 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 823.00 | 3 071 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 445.00 | | 44 059.00 | 2 610 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 536.00 | | 274 521.00 | 2 805 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 535.00 | | 54 712.00 | 380 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 472.00 | 316 993.00 | 5 756.00 | 2 410 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 169 261.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 216.00 | 10 230.00 | | 81 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 256.00 | 137 501.00 | 5 756.00 | 2 329 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 269.00 | 205 479.00 | 178 870.00 | 11 269.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 902.00 | 40 580.00 | 528 577.00 | 789 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 973.00 | 518 766.00 | 718 973.00 | 718 973.00 |
6T Sur comptes clients | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605 233.00 | 518 766.00 | 765 233.00 | 1 605 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406 404.00 | 764 826.00 | 1 472 680.00 | 2 406 404.00 |
UG ‐ Financières | | 22 623.00 | 140 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724 245.00 | 897 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 380.00 | 3 809 380.00 | | 3 809 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 238.00 | 340 238.00 | | 340 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 762.00 | 297 762.00 | | 297 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 757.00 | 144 757.00 | | 144 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 265.00 | 2 011 265.00 | | 2 011 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VB T. V. A. | 439 475.00 | 439 475.00 | | 439 475.00 |
VC Groupe et associés | 460 132.00 | 460 132.00 | | 460 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 5 513 998.00 | 5 513 998.00 | | 5 513 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 274.00 | 111 274.00 | | 111 274.00 |
VP Divers | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 431.00 | 119 431.00 | | 119 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 529.00 | 3 411 529.00 | | 3 411 529.00 |
VW T.V.A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 268 285.00 | 10 268 285.00 | | 10 268 285.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |