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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 1 166.00 | 4 533.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 184.00 | 185 118.00 | 4 065.00 | 189 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 884.00 | 186 285.00 | 8 598.00 | 194 884.00 |
BT Marchandises | 241 937.00 | | 241 937.00 | 241 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 730.00 | 150 968.00 | 86 761.00 | 237 730.00 |
BZ Autres créances | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CF Disponibilités | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 264.00 | 150 968.00 | 425 296.00 | 576 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 149.00 | 337 253.00 | 433 895.00 | 771 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 150.00 | | | -50 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 055.00 | | | 322 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
EA Autres dettes | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 683.00 | | | 431 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 895.00 | | | 433 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 683.00 | | | 431 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 884.00 | | 5 000.00 | 189 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 5 000.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 184.00 | | | 189 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 118.00 | 5 167.00 | | 181 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 467.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 418.00 | 4 701.00 | | 180 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 042.00 | 328 042.00 | | 328 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 752.00 | 275 752.00 | | 275 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 683.00 | 431 683.00 | | 431 683.00 |