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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
AH Fonds commercial | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
AN Terrains | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
AP Constructions | 3 090 046.00 | 2 438 355.00 | 651 691.00 | 3 090 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 840.00 | 214 525.00 | 11 315.00 | 225 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 959.00 | 2 281 943.00 | 69 016.00 | 2 350 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602 838.00 | | 602 838.00 | 602 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 467 980.00 | 4 968 733.00 | 1 499 247.00 | 6 467 980.00 |
BT Marchandises | 2 382 143.00 | 32 037.00 | 2 350 106.00 | 2 382 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 745.00 | 5 779.00 | 652 966.00 | 658 745.00 |
BZ Autres créances | 2 469 275.00 | 221 329.00 | 2 247 946.00 | 2 469 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CF Disponibilités | 4 512 471.00 | | 4 512 471.00 | 4 512 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 094 627.00 | 259 145.00 | 9 835 481.00 | 10 094 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 562 607.00 | 5 227 879.00 | 11 334 729.00 | 16 562 607.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 731 477.00 | 2 731 477.00 | | 2 731 477.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 695.00 | -161 026.00 | | -1 531 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402 389.00 | -1 370 669.00 | | 4 402 389.00 |
DL TOTAL (I) | 6 710 970.00 | 2 308 582.00 | | 6 710 970.00 |
DP Provisions pour risques | 30 744.00 | 25 417.00 | | 30 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 744.00 | 25 417.00 | | 30 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 262 500.00 | | 62 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 001.00 | 490 785.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 375.00 | 5 903 296.00 | | 2 528 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 996.00 | 659 242.00 | | 1 030 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 855.00 | 8 338.00 | | 7 855.00 |
EA Autres dettes | 886 762.00 | 1 162 344.00 | | 886 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 526.00 | 88 930.00 | | 74 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 014.00 | 8 575 435.00 | | 4 593 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 334 729.00 | 10 909 434.00 | | 11 334 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 042 596.00 | | 15 042 596.00 | 15 042 596.00 |
FG Production vendue services | 1 370 493.00 | | 1 370 493.00 | 1 370 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 413 089.00 | | 16 413 089.00 | 16 413 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 438 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 315 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 667 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 744.00 | |
GE Autres charges | | | 362 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 500 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 126.00 | 9 916.00 | | 16 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100 327.00 | 1 149.00 | | 6 100 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116 453.00 | 11 065.00 | | 6 116 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 1 283.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257 364.00 | 1 007.00 | | 1 257 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 129.00 | 2 290.00 | | 1 258 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 858 324.00 | 8 775.00 | | 4 858 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 161.00 | | | 315 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 575 057.00 | 14 752 247.00 | | 23 575 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 172 669.00 | 16 122 916.00 | | 19 172 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 775.00 | -1 379 444.00 | | -140 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 463 655.00 | | 231 473.00 | 8 463 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 417.00 | 2 067 730.00 | 6 467 980.00 | 159 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 417.00 | 2 067 730.00 | 5 739 275.00 | 159 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 715.00 | | | 125 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 734 949.00 | | 231 473.00 | 7 734 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 991.00 | | | 602 991.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621 782.00 | 159 548.00 | 812 596.00 | 5 621 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 587 871.00 | 159 548.00 | 812 596.00 | 5 587 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 417.00 | 30 744.00 | 25 417.00 | 25 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 982.00 | 32 037.00 | 16 982.00 | 16 982.00 |
6T Sur comptes clients | 4 799.00 | 227 108.00 | 226 128.00 | 4 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 329.00 | | | 221 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 111.00 | 259 145.00 | 243 111.00 | 243 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 528.00 | 289 889.00 | 268 528.00 | 268 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 889.00 | 268 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | | 27 500.00 | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 375.00 | 2 520 557.00 | 7 818.00 | 2 528 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 678.00 | 86 708.00 | 72 970.00 | 159 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 508.00 | 245 508.00 | | 245 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 161.00 | 315 161.00 | | 315 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 855.00 | 1 173.00 | 6 682.00 | 7 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 762.00 | 886 762.00 | | 886 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602 838.00 | | 602 838.00 | 602 838.00 |
UX Autres créances clients | 650 076.00 | 650 076.00 | | 650 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 368.00 | 289.00 | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 383.00 | 487.00 | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 668.00 | 4 506.00 | 4 162.00 | 8 668.00 |
VB T. V. A. | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VP Divers | 123 945.00 | 60 546.00 | 63 399.00 | 123 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 364.00 | 2 026 792.00 | 290 572.00 | 2 317 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 739.00 | 2 794 992.00 | 961 747.00 | 3 756 739.00 |
VW T.V.A. | 303 287.00 | 303 287.00 | | 303 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 013.00 | 4 441 043.00 | 114 970.00 | 4 591 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |