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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 919.00 | 58 921.00 | 1 998.00 | 60 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 889.00 | 155 559.00 | 3 330.00 | 158 889.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 212.00 | 350 922.00 | 83 290.00 | 434 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 047.00 | 46 535.00 | 91 512.00 | 138 047.00 |
BZ Autres créances | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CF Disponibilités | 209 980.00 | | 209 980.00 | 209 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 645.00 | 397 457.00 | 426 189.00 | 823 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 134.00 | 553 016.00 | 430 119.00 | 983 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 340.00 | -334 662.00 | | -518 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 844.00 | -183 679.00 | | -13 844.00 |
DL TOTAL (I) | -158 185.00 | -144 340.00 | | -158 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 534.00 | 255 534.00 | | 405 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 644.00 | 68 363.00 | | 84 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 265.00 | 199 702.00 | | 53 265.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 188 545.00 | | 5 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 983.00 | 46 234.00 | | 38 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 304.00 | 758 378.00 | | 588 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 119.00 | 614 038.00 | | 430 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 534.00 | | | 405 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 676.00 | 200 226.00 | 533 902.00 | 333 676.00 |
FG Production vendue services | 105 418.00 | 61 237.00 | 166 655.00 | 105 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 095.00 | 261 463.00 | 700 558.00 | 439 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 564.00 | 100 167.00 | | 93 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 564.00 | 100 575.00 | | 93 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 365.00 | 94 921.00 | | 92 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 365.00 | 95 479.00 | | 92 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 5 096.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 377.00 | 918 534.00 | | 826 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 221.00 | 1 102 213.00 | | 840 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 844.00 | -183 679.00 | | -13 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 391.00 | | 1 498.00 | 157 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 516.00 | | 1 498.00 | 156 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 184.00 | 2 490.00 | 1 114.00 | 154 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 184.00 | 2 490.00 | 1 114.00 | 154 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 473 132.00 | | 122 210.00 | 473 132.00 |
6T Sur comptes clients | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 667.00 | | 122 210.00 | 519 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 667.00 | | 122 210.00 | 519 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 534.00 | | | 405 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
UX Autres créances clients | 138 047.00 | 138 047.00 | | 138 047.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 454.00 | 179 454.00 | | 179 454.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 304.00 | 182 770.00 | | 588 304.00 |