| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 569.00 | 100 138.00 | 27 430.00 | 127 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 065 598.00 | 972 221.00 | 93 376.00 | 1 065 598.00 |
AP Constructions | 2 664 160.00 | 1 979 353.00 | 684 806.00 | 2 664 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542 519.00 | 3 041 191.00 | 3 501 327.00 | 6 542 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 930.00 | 121 484.00 | 14 445.00 | 135 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
AX Avances et acomptes | 252 359.00 | | 252 359.00 | 252 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 794 821.00 | 6 218 030.00 | 4 576 791.00 | 10 794 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 693.00 | | 369 693.00 | 369 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 617 125.00 | 13 792.00 | 2 603 332.00 | 2 617 125.00 |
BT Marchandises | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 480.00 | 18 988.00 | 609 492.00 | 628 480.00 |
BZ Autres créances | 1 247 249.00 | | 1 247 249.00 | 1 247 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CF Disponibilités | 659 787.00 | | 659 787.00 | 659 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 626 066.00 | 32 780.00 | 5 593 285.00 | 5 626 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 420 888.00 | 6 250 811.00 | 10 170 077.00 | 16 420 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
DH Report à nouveau | 2 236 138.00 | 2 062 180.00 | | 2 236 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 627.00 | 473 958.00 | | -385 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 530.00 | 312 873.00 | | 284 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 826.00 | 4 609 797.00 | | 3 895 826.00 |
DP Provisions pour risques | 314 710.00 | 20 000.00 | | 314 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 710.00 | 20 000.00 | | 314 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883 784.00 | 5 067 420.00 | | 4 883 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 75.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 518.00 | 358 137.00 | | 458 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 593.00 | 654 437.00 | | 591 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EA Autres dettes | 23 073.00 | 25 693.00 | | 23 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 959 540.00 | 6 105 764.00 | | 5 959 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 170 077.00 | 10 735 562.00 | | 10 170 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 998 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 100 253.00 | |
FM Production stockée | | | 463 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 583 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 683 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 710.00 | |
GE Autres charges | | | 22 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 48 880.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 863.00 | 41 148.00 | | 52 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 127.00 | 90 028.00 | | 53 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 485.00 | 17 916.00 | | 141 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 899.00 | 17 916.00 | | 141 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 773.00 | 72 112.00 | | -88 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 775.00 | 74 870.00 | | 3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 521.00 | 181 522.00 | | 71 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 151.00 | 6 823 341.00 | | 7 638 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 779.00 | 6 349 383.00 | | 8 023 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 628.00 | 473 958.00 | | -385 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 963 138.00 | | 841 413.00 | 9 963 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 730.00 | 10 794 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 730.00 | 10 662 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 595.00 | | 8 499.00 | 120 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 838 903.00 | | 832 914.00 | 9 838 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 155.00 | 750 605.00 | 9 730.00 | 4 794 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 148.00 | 22 990.00 | | 77 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713 367.00 | 727 615.00 | 9 730.00 | 4 713 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 294 710.00 | | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 683 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 792.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 186.00 | 9 802.00 | | 9 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 186.00 | 706 594.00 | | 9 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 186.00 | 1 001 304.00 | | 29 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 518.00 | 458 518.00 | | 458 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 155.00 | 195 155.00 | | 195 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 492.00 | 370 492.00 | | 370 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
UX Autres créances clients | 614 843.00 | 614 843.00 | | 614 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -704.00 | -704.00 | | -704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VC Groupe et associés | 229 141.00 | 229 141.00 | | 229 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 883 785.00 | 1 033 562.00 | 2 904 909.00 | 4 883 785.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 277 000.00 | | | 1 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 616.00 | | | 926 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 893.00 | 900 893.00 | | 900 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 500.00 | 1 874 862.00 | 13 637.00 | 1 888 500.00 |
VW T.V.A. | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 959 540.00 | 2 109 317.00 | 2 904 909.00 | 5 959 540.00 |