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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 935.00 | 85 978.00 | 10 957.00 | 96 935.00 |
AH Fonds commercial | 3 271 680.00 | | 3 271 680.00 | 3 271 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 898.00 | | 485 898.00 | 485 898.00 |
AP Constructions | 530 341.00 | 487 297.00 | 43 044.00 | 530 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679 102.00 | 2 203 236.00 | 475 867.00 | 2 679 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 524.00 | 1 196 733.00 | 189 791.00 | 1 386 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 348 829.00 | | 4 348 829.00 | 4 348 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 883.00 | | 396 883.00 | 396 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 196 192.00 | 3 973 244.00 | 9 222 949.00 | 13 196 192.00 |
BT Marchandises | 9 225 204.00 | 450 550.00 | 8 774 654.00 | 9 225 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 093 859.00 | 24 702.00 | 10 069 157.00 | 10 093 859.00 |
BZ Autres créances | 3 152 107.00 | | 3 152 107.00 | 3 152 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 016 224.00 | | 6 016 224.00 | 6 016 224.00 |
CF Disponibilités | 8 662 657.00 | | 8 662 657.00 | 8 662 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 904.00 | | 102 904.00 | 102 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 252 955.00 | 475 252.00 | 36 777 703.00 | 37 252 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 449 147.00 | 4 448 496.00 | 46 000 653.00 | 50 449 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 31 625 514.00 | 28 722 397.00 | | 31 625 514.00 |
DL TOTAL (I) | 36 963 824.00 | 32 026 999.00 | | 36 963 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 491.00 | 546 762.00 | | 278 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 491.00 | 546 762.00 | | 278 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 231.00 | 389 005.00 | | 408 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 055.00 | 2 853 216.00 | | 2 916 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 828 714.00 | 2 657 270.00 | | 4 828 714.00 |
EA Autres dettes | 593 641.00 | 464 901.00 | | 593 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 8 500.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 758 337.00 | 6 375 590.00 | | 8 758 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 000 652.00 | 40 333 940.00 | | 46 000 652.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 908 310.00 | 1 874 603.00 | | 3 908 310.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 528 515.00 | 1 384 588.00 | | 1 528 515.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 528 515.00 | 1 384 588.00 | | 1 528 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 778 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 461 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 239 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 656 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 217 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 413 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 279 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 990 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 654 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 486.00 | |
GE Autres charges | | | 53 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 733 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 735 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 656 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 031.00 | 13 063.00 | | 45 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 031.00 | 13 063.00 | | 45 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 527.00 | 22 321.00 | | 36 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 527.00 | 22 321.00 | | 36 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 504.00 | -9 259.00 | | 8 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 107.00 | 61 949.00 | | 404 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395 595.00 | 734 911.00 | | 1 395 595.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 864 823.00 | 1 810 895.00 | | 3 864 823.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 236 880.00 | 152 218.00 | | 236 880.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 933 931.00 | -88 510.00 | | -1 933 931.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 908 310.00 | 1 874 603.00 | | 3 908 310.00 |