| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 988.00 | 21 753.00 | 2 235.00 | 23 988.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AP Constructions | 724 778.00 | 621 782.00 | 102 996.00 | 724 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 565.00 | 77 440.00 | 42 125.00 | 119 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 435.00 | 285 633.00 | 238 803.00 | 524 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 824.00 | | 105 824.00 | 105 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 087.00 | 1 006 608.00 | 538 480.00 | 1 545 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
BP En cours de production de services | 312 716.00 | | 312 716.00 | 312 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 163.00 | 1 800.00 | 1 562 363.00 | 1 564 163.00 |
BZ Autres créances | 155 832.00 | | 155 832.00 | 155 832.00 |
CF Disponibilités | 1 242 214.00 | | 1 242 214.00 | 1 242 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 754.00 | 1 800.00 | 3 400 954.00 | 3 402 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 841.00 | 1 008 408.00 | 3 939 434.00 | 4 947 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 292 498.00 | 711 857.00 | | 292 498.00 |
DH Report à nouveau | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 508.00 | 152 075.00 | | 403 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 851.00 | 28 886.00 | | 23 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 645.00 | 1 481 607.00 | | 1 308 645.00 |
DP Provisions pour risques | 50 600.00 | 20 000.00 | | 50 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 600.00 | 20 000.00 | | 50 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 583.00 | | | 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 555.00 | 93 981.00 | | 478 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 016.00 | 6 225.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 407.00 | 1 162 277.00 | | 785 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 656.00 | 786 058.00 | | 731 656.00 |
EA Autres dettes | 85 859.00 | 14 160.00 | | 85 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 060.00 | 1 017 360.00 | | 495 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 188.00 | 3 080 061.00 | | 2 580 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 434.00 | 4 581 668.00 | | 3 939 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 569 262.00 | 19 673.00 | 9 588 935.00 | 9 569 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 569 262.00 | 19 673.00 | 9 588 935.00 | 9 569 262.00 |
FM Production stockée | | | -201 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 429 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 426.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 835 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 021.00 | 13 401.00 | | 6 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 056.00 | 18 436.00 | | 11 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 273.00 | 1 255.00 | | 10 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 873.00 | 1 255.00 | | 40 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 817.00 | 17 181.00 | | -29 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 934.00 | 51 935.00 | | 154 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 853.00 | 8 201 774.00 | | 9 440 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037 345.00 | 8 049 699.00 | | 9 037 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 508.00 | 152 075.00 | | 403 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 787.00 | | 41 830.00 | 1 520 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 529.00 | 1 545 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 529.00 | 1 368 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 056.00 | | 1 429.00 | 69 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 907.00 | | 40 401.00 | 1 345 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 049.00 | 110 457.00 | 3 899.00 | 900 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 590.00 | 1 163.00 | | 20 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 460.00 | 109 294.00 | 3 899.00 | 879 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 600.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | 30 600.00 | | 21 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 407.00 | 785 407.00 | | 785 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 057.00 | 175 057.00 | | 175 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 060.00 | 495 060.00 | | 495 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 824.00 | | 105 824.00 | 105 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 003.00 | 1 562 003.00 | | 1 562 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 150 735.00 | 150 735.00 | | 150 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 680.00 | 17 266.00 | 362 414.00 | 379 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 689.00 | | | 381 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 941.00 | 1 728 956.00 | 107 984.00 | 1 836 941.00 |
VW T.V.A. | 393 842.00 | 393 842.00 | | 393 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 173.00 | 2 214 759.00 | 362 414.00 | 2 577 173.00 |