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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 589.00 | 2 851.00 | 3 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 845.00 | 606 052.00 | 174 792.00 | 780 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 423.00 | 412 187.00 | 16 236.00 | 428 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 980.00 | 1 077 881.00 | 201 099.00 | 1 278 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 300.00 | 44 715.00 | 633 585.00 | 678 300.00 |
BZ Autres créances | 119 539.00 | | 119 539.00 | 119 539.00 |
CF Disponibilités | 465 746.00 | | 465 746.00 | 465 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 212.00 | 44 715.00 | 1 234 497.00 | 1 279 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 192.00 | 1 122 596.00 | 1 435 596.00 | 2 558 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DG Autres réserves | 304 042.00 | | | 304 042.00 |
DH Report à nouveau | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 235.00 | | | 222 235.00 |
DL TOTAL (I) | 680 395.00 | | | 680 395.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 966.00 | | | 346 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 812.00 | | | 357 812.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 201.00 | | | 755 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 596.00 | | | 1 435 596.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4.00 | | | 4.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 415.00 | | | 743 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 59 328.00 | 59 328.00 | |
FG Production vendue services | 2 746 789.00 | | 2 746 789.00 | 2 746 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 789.00 | 59 328.00 | 2 806 117.00 | 2 746 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 039.00 | | | -16 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 197.00 | | | 2 839 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 962.00 | | | 2 616 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 235.00 | | | 222 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 533.00 | 50 348.00 | | 1 027 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 533.00 | 49 759.00 | | 1 027 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 931.00 | 15 188.00 | 1 404.00 | 30 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 931.00 | 15 188.00 | 1 404.00 | 30 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 966.00 | 346 966.00 | | 346 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 812.00 | 357 812.00 | | 357 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 363.00 | 32 577.00 | 11 786.00 | 44 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 466.00 | 813 466.00 | | 813 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 466.00 | 813 466.00 | 6 000.00 | 819 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 201.00 | 743 415.00 | 11 786.00 | 755 201.00 |