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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 827.00 | 29 299.00 | 15 528.00 | 44 827.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AN Terrains | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
AP Constructions | 876 390.00 | 739 255.00 | 137 134.00 | 876 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 377.00 | 188 267.00 | 326 110.00 | 514 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 208.00 | 111 606.00 | 117 602.00 | 229 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 027.00 | | 300 027.00 | 300 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 629.00 | 1 111 411.00 | 3 216 217.00 | 4 327 629.00 |
BT Marchandises | 1 832 501.00 | 18 597.00 | 1 813 904.00 | 1 832 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 838.00 | 12 419.00 | 3 932 419.00 | 3 944 838.00 |
BZ Autres créances | 305 616.00 | | 305 616.00 | 305 616.00 |
CF Disponibilités | 4 365 822.00 | | 4 365 822.00 | 4 365 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 487 121.00 | 31 016.00 | 10 456 105.00 | 10 487 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 814 750.00 | 1 142 427.00 | 13 672 323.00 | 14 814 750.00 |
CU Autres participations | 1 891 877.00 | | 1 891 877.00 | 1 891 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 400.00 | 501 400.00 | | 501 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
DG Autres réserves | 7 496 514.00 | 5 396 135.00 | | 7 496 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 882.00 | 3 075 579.00 | | 1 653 882.00 |
DK Provisions réglementées | 97 475.00 | 84 005.00 | | 97 475.00 |
DL TOTAL (I) | 9 799 411.00 | 9 107 259.00 | | 9 799 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 873.00 | 1 500.00 | | 4 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 314.00 | 171 222.00 | | 445 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 240.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 273.00 | 53 607.00 | | 51 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 820.00 | 2 373 255.00 | | 2 545 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 012.00 | 739 903.00 | | 690 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
EA Autres dettes | 44 785.00 | 55 307.00 | | 44 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 039.00 | 3 477 534.00 | | 3 868 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 672 323.00 | 12 586 294.00 | | 13 672 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 400.00 | 3 318 677.00 | | 3 505 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 143 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 476 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 619 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 707 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 709 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 32 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 823 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 419 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | 246.00 | | 2 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718.00 | 733 332.00 | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 213.00 | 743 088.00 | | 20 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 791 932.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 869.00 | 24 474.00 | | 229 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 955.00 | 819 524.00 | | 229 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 742.00 | -76 436.00 | | -209 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 349.00 | 634 324.00 | | 556 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 272 508.00 | 29 118 685.00 | | 27 272 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 618 626.00 | 26 043 107.00 | | 25 618 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 882.00 | 3 075 579.00 | | 1 653 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 120.00 | | | 2 276 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 463.00 | 91 902.00 | 19 842.00 | 837 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 966.00 | 14 333.00 | | 14 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 497.00 | 77 568.00 | 19 842.00 | 822 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 005.00 | 27 980.00 | 14 510.00 | 84 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 005.00 | 27 980.00 | 14 510.00 | 84 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 980.00 | 14 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 820.00 | 2 545 820.00 | | 2 545 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 012.00 | 690 012.00 | | 690 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 944 838.00 | 3 944 838.00 | | 3 944 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 314.00 | 133 949.00 | 311 366.00 | 445 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 616.00 | 305 616.00 | | 305 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 825.00 | 4 277 609.00 | 84 216.00 | 4 361 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 766.00 | 3 505 400.00 | 311 366.00 | 3 816 766.00 |