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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 220 594.00 | 1 169 220 528.00 | 65.00 | 1 169 220 594.00 |
BZ Autres créances | 81 591 162.00 | | 81 591 162.00 | 81 591 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 591 162.00 | | 81 591 162.00 | 81 591 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 811 755.00 | 1 169 220 528.00 | 81 591 227.00 | 1 250 811 755.00 |
CU Autres participations | 1 169 220 594.00 | 1 169 220 528.00 | 65.00 | 1 169 220 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 270 000.00 | 45 270 000.00 | | 45 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698 274.00 | 1 698 274.00 | | 1 698 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 087 026.00 | 2 087 026.00 | | 2 087 026.00 |
DG Autres réserves | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | -23 076 372.00 | -14 098 488.00 | | -23 076 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 491 537.00 | -8 977 884.00 | | 39 491 537.00 |
DL TOTAL (I) | 65 775 363.00 | 26 283 826.00 | | 65 775 363.00 |
DP Provisions pour risques | 15 396 974.00 | 49 710 093.00 | | 15 396 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 396 974.00 | 49 710 093.00 | | 15 396 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 770.00 | 117 509.00 | | 397 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | 15 277.00 | | 21 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 890.00 | 11 132 786.00 | | 418 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 591 227.00 | 87 126 705.00 | | 81 591 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 890.00 | 11 132 786.00 | | 418 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 839 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 313 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 152 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 152 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 129 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 777 645.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 904 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 681 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 171 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 171 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 489 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 201.00 | 252 542.00 | | 638 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 152 835.00 | 101 465 322.00 | | 40 152 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 298.00 | 110 443 206.00 | | 661 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 491 537.00 | -8 977 884.00 | | 39 491 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 220 594.00 | | | 1 169 220 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 220 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 220 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 220 594.00 | | | 1 169 220 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 710 093.00 | | 34 313 119.00 | 49 710 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 770.00 | 397 770.00 | | 397 770.00 |
UX Autres créances clients | 81 591 162.00 | 81 591 162.00 | | 81 591 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 591 162.00 | 81 591 162.00 | | 81 591 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 890.00 | 418 890.00 | | 418 890.00 |