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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 38 164.00 | 37 419.00 | 745.00 | 38 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 291.00 | 282 395.00 | 3 896.00 | 286 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 997.00 | 502 843.00 | 71 155.00 | 573 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 362.00 | 822 656.00 | 141 706.00 | 964 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 052.00 | | 757 052.00 | 757 052.00 |
BZ Autres créances | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
CF Disponibilités | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 383.00 | | 1 027 383.00 | 1 027 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 745.00 | 822 656.00 | 1 169 089.00 | 1 991 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 118 411.00 | 70 064.00 | | 118 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 442.00 | 118 347.00 | | 117 442.00 |
DL TOTAL (I) | 491 603.00 | 444 161.00 | | 491 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 680.00 | 48 506.00 | | 38 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 757.00 | 193 221.00 | | 226 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 965.00 | 304 488.00 | | 318 965.00 |
EA Autres dettes | 31 701.00 | 26 805.00 | | 31 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 486.00 | 634 404.00 | | 677 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 089.00 | 1 078 565.00 | | 1 169 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 486.00 | 596 179.00 | | 677 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 795 362.00 | | 2 795 362.00 | 2 795 362.00 |
FG Production vendue services | 129 233.00 | | 129 233.00 | 129 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 595.00 | | 2 924 595.00 | 2 924 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 437.00 | 40 450.00 | | 36 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | 9 445.00 | | 3 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 969.00 | 9 446.00 | | 56 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 629.00 | 644.00 | | 9 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 629.00 | 644.00 | | 9 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 339.00 | 8 802.00 | | 47 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 617.00 | 2 744 404.00 | | 3 023 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 175.00 | 2 626 057.00 | | 2 906 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 442.00 | 118 347.00 | | 117 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 092.00 | 1 392.00 | | 211 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 460.00 | | 21 307.00 | 958 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 404.00 | 964 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 404.00 | 898 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 549.00 | | 21 307.00 | 892 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 686.00 | 27 375.00 | 15 404.00 | 810 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 686.00 | 27 375.00 | 15 404.00 | 810 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 757.00 | 226 757.00 | | 226 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UX Autres créances clients | 757 052.00 | | | 757 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VI Groupe et associés | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219.00 | | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
VP Divers | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 461.00 | 937 461.00 | | 937 461.00 |
VW T.V.A. | 177 245.00 | 177 245.00 | | 177 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 486.00 | 677 486.00 | | 677 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |