| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
AH Fonds commercial | 353 751.00 | | 353 751.00 | 353 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
AN Terrains | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
AP Constructions | 3 846 563.00 | 3 109 635.00 | 736 928.00 | 3 846 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 963.00 | 733 492.00 | 88 471.00 | 821 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 328.00 | 4 028 087.00 | 1 267 241.00 | 5 295 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BT Marchandises | 1 214 829.00 | 91 948.00 | 1 122 880.00 | 1 214 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 130.00 | 18 916.00 | 95 215.00 | 114 130.00 |
BZ Autres créances | 338 116.00 | | 338 116.00 | 338 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 185.00 | | 1 261 185.00 | 1 261 185.00 |
CF Disponibilités | 1 033 763.00 | | 1 033 763.00 | 1 033 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 752.00 | 110 864.00 | 3 906 888.00 | 4 017 752.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 313 080.00 | 4 138 951.00 | 5 174 129.00 | 9 313 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 148.00 | 140 148.00 | | 140 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DG Autres réserves | 1 830 152.00 | 1 756 711.00 | | 1 830 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 644.00 | 114 441.00 | | 273 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 226.00 | 2 968.00 | | 2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 770.00 | 2 735 868.00 | | 2 967 770.00 |
DP Provisions pour risques | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 908.00 | 1 426 127.00 | | 565 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 054.00 | 17 791.00 | | 56 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 476.00 | 28 525.00 | | 30 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 281.00 | 719 094.00 | | 1 114 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 259.00 | 312 443.00 | | 273 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 082.00 | | |
EA Autres dettes | 27 150.00 | 28 965.00 | | 27 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 012.00 | 111 620.00 | | 121 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 139.00 | 2 646 647.00 | | 2 188 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 129.00 | 5 382 515.00 | | 5 174 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 271.00 | 2 129 158.00 | | 1 734 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 723 742.00 | | 5 723 742.00 | 5 723 742.00 |
FG Production vendue services | 125 096.00 | | 125 096.00 | 125 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 848 837.00 | | 5 848 837.00 | 5 848 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 220.00 | |
GE Autres charges | | | 14 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 324.00 | 15 379.00 | | 59 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 6 018.00 | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | 2 283.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | 8 301.00 | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 9 876.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 1 000.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 10 876.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | -2 576.00 | | 1 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 072.00 | 9 442.00 | | 24 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 246.00 | 29 668.00 | | 48 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 330.00 | 4 996 542.00 | | 6 152 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 686.00 | 4 882 101.00 | | 5 878 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 644.00 | 114 441.00 | | 273 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 248.00 | | 52 424.00 | 5 247 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 5 295 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 345.00 | 4 749 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 695.00 | | | 497 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 701 238.00 | | 52 424.00 | 4 701 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 368.00 | 195 057.00 | 4 339.00 | 3 837 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 479.00 | 465.00 | | 143 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693 889.00 | 194 592.00 | 4 339.00 | 3 693 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 220.00 | 51 729.00 | | 40 220.00 |
6T Sur comptes clients | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 136.00 | 51 729.00 | | 59 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 136.00 | 51 729.00 | | 59 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 281.00 | 1 114 281.00 | | 1 114 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
UX Autres créances clients | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VB T. V. A. | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 908.00 | 142 516.00 | 408 392.00 | 565 908.00 |
VI Groupe et associés | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 536.00 | | | 909 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 758.00 | 265 758.00 | | 265 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 593.00 | 489 078.00 | 18 515.00 | 507 593.00 |
VW T.V.A. | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 663.00 | 1 734 271.00 | 408 392.00 | 2 157 663.00 |