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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 641.00 | 691 880.00 | 23 760.00 | 715 641.00 |
AH Fonds commercial | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AN Terrains | 280 128.00 | 144 927.00 | 135 200.00 | 280 128.00 |
AP Constructions | 4 758 930.00 | 2 660 612.00 | 2 098 317.00 | 4 758 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 637 461.00 | 14 071 829.00 | 4 565 631.00 | 18 637 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 345.00 | 484 393.00 | 128 951.00 | 613 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 487.00 | | 394 487.00 | 394 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 432 705.00 | 18 053 644.00 | 7 379 061.00 | 25 432 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908 301.00 | 361 703.00 | 1 546 598.00 | 1 908 301.00 |
BN En cours de production de biens | 1 339 816.00 | | 1 339 816.00 | 1 339 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 915 462.00 | 1 070 353.00 | 1 845 109.00 | 2 915 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 042.00 | 147 514.00 | 946 528.00 | 1 094 042.00 |
BZ Autres créances | 749 229.00 | | 749 229.00 | 749 229.00 |
CF Disponibilités | 3 348 826.00 | | 3 348 826.00 | 3 348 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 509 698.00 | 1 579 571.00 | 9 930 127.00 | 11 509 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 942 404.00 | 19 633 216.00 | 17 309 188.00 | 36 942 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 522.00 | | | 292 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 850.00 | | | 371 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 771 183.00 | | | 4 771 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 781.00 | | | 877 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 615.00 | | | 297 615.00 |
DK Provisions réglementées | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
DL TOTAL (I) | 6 461 194.00 | | | 6 461 194.00 |
DP Provisions pour risques | 106 407.00 | | | 106 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 407.00 | | | 306 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 716 637.00 | | | 6 716 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 186.00 | | | 149 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 234.00 | | | 1 788 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 779.00 | | | 1 788 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 541 586.00 | | | 10 541 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 309 188.00 | | | 17 309 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 248.00 | | | 5 315 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 448.00 | 93 628.00 | 349 077.00 | 255 448.00 |
FD Production vendue biens | 10 171 762.00 | 4 289 043.00 | 14 460 805.00 | 10 171 762.00 |
FG Production vendue services | 491 670.00 | 8 316.00 | 499 987.00 | 491 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 918 881.00 | 4 390 987.00 | 15 309 869.00 | 10 918 881.00 |
FM Production stockée | | | 177 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 619 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 706 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 273 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 589.00 | | | -99 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 144.00 | | | 213 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 656 765.00 | | | 15 656 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 778 983.00 | | | 14 778 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 781.00 | | | 877 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 872.00 | | | 290 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 695 893.00 | | 1 374 478.00 | 24 695 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 394 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 665.00 | 25 432 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 665.00 | 24 322 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 669.00 | | 7 155.00 | 708 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 623 848.00 | | 1 316 212.00 | 23 623 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 376.00 | | 51 111.00 | 363 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 981 748.00 | 1 207 849.00 | 135 952.00 | 16 981 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 987.00 | 24 894.00 | | 666 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 314 761.00 | 1 182 955.00 | 135 952.00 | 16 314 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 979.00 | 97 903.00 | 5 303.00 | 12 979.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 408.00 | | | 306 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 387.00 | 97 903.00 | 5 303.00 | 319 387.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 903.00 | 5 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 235.00 | 1 788 235.00 | | 1 788 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527 154.00 | 1 527 154.00 | | 1 527 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 225.00 | 265 225.00 | | 265 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 487.00 | 292 522.00 | 101 965.00 | 394 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 043.00 | 1 094 043.00 | | 1 094 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 716 637.00 | 1 639 487.00 | 4 876 495.00 | 6 716 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 405.00 | | | 1 080 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 229.00 | 749 229.00 | | 749 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 457.00 | 2 157 492.00 | 101 965.00 | 2 259 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 392 400.00 | 5 315 249.00 | 4 876 495.00 | 10 392 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |