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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
AN Terrains | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
AP Constructions | 541 940.00 | 367 543.00 | 174 396.00 | 541 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 471.00 | 1 838 980.00 | 277 492.00 | 2 116 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 713.00 | 245 322.00 | 124 392.00 | 369 713.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 091 047.00 | 2 498 660.00 | 592 387.00 | 3 091 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
BN En cours de production de biens | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 221.00 | 1 802.00 | 493 419.00 | 495 221.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 660.00 | | 243 660.00 | 243 660.00 |
CF Disponibilités | 1 222 713.00 | | 1 222 713.00 | 1 222 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 832.00 | 1 802.00 | 2 126 030.00 | 2 127 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 879.00 | 2 500 462.00 | 2 718 417.00 | 5 218 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 680 259.00 | 1 676 196.00 | | 1 680 259.00 |
DG Autres réserves | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 526.00 | 204 063.00 | | 299 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 060.00 | 19 593.00 | | 51 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 817.00 | 1 954 824.00 | | 2 085 817.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 571.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 247.00 | 279 327.00 | | 225 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 016.00 | 186 119.00 | | 190 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 062.00 | 167 155.00 | | 210 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 286.00 | | |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 324.00 | 8 543.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 600.00 | 692 374.00 | | 632 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 417.00 | 2 650 770.00 | | 2 718 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 939.00 | 494 046.00 | | 520 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 101.00 | | 275 945.00 | 2 827 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 2 000.00 | 3 091 047.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 000.00 | 3 039 732.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 786.00 | | 275 945.00 | 2 775 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 161.00 | 195 499.00 | 2 000.00 | 2 305 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 346.00 | 195 499.00 | 2 000.00 | 2 258 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 889.00 | | 7 088.00 | 8 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 889.00 | | 7 088.00 | 8 889.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 016.00 | 190 016.00 | | 190 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 493 059.00 | 493 059.00 | | 493 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 201.00 | 113 540.00 | 111 661.00 | 225 201.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 142.00 | 513 980.00 | 2 162.00 | 516 142.00 |
VW T.V.A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 600.00 | 520 939.00 | 111 661.00 | 632 600.00 |