| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 678.00 | 18 027.00 | 84 651.00 | 102 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 204.00 | 2 643.00 | 590 561.00 | 593 204.00 |
BZ Autres créances | 205 295.00 | | 205 295.00 | 205 295.00 |
CF Disponibilités | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 270.00 | 2 643.00 | 875 628.00 | 878 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 948.00 | 20 670.00 | 960 278.00 | 980 948.00 |
CU Autres participations | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | -30 614.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 117.00 | 70 051.00 | | 39 117.00 |
DL TOTAL (I) | 96 162.00 | 57 045.00 | | 96 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 215.00 | 9 330.00 | | 11 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 825.00 | 789 998.00 | | 684 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 078.00 | 168 309.00 | | 147 078.00 |
EA Autres dettes | 20 924.00 | 4 078.00 | | 20 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 118.00 | 971 792.00 | | 864 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 278.00 | 1 028 836.00 | | 960 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 529.00 | | 1 382 529.00 | 1 382 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 529.00 | | 1 382 529.00 | 1 382 529.00 |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 3 046.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 3 046.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -3 046.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 751.00 | 1 236 760.00 | | 1 384 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 634.00 | 1 166 709.00 | | 1 345 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 117.00 | 70 051.00 | | 39 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 825.00 | 684 825.00 | | 684 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 075.00 | 147 075.00 | | 147 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 578.00 | 803 195.00 | 12 384.00 | 815 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 902.00 | 852 902.00 | | 852 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |