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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 416 366.00 | 193 929.00 | 222 437.00 | 416 366.00 |
AP Constructions | 4 652 372.00 | 3 239 474.00 | 1 412 898.00 | 4 652 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 938.00 | 3 472 421.00 | 1 796 516.00 | 5 268 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 797.00 | 185 977.00 | 60 820.00 | 246 797.00 |
BZ Autres créances | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CF Disponibilités | 98 409.00 | | 98 409.00 | 98 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 798.00 | 185 977.00 | 180 821.00 | 366 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 736.00 | 3 658 398.00 | 1 977 337.00 | 5 635 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 526.00 | | | 226 526.00 |
CU Autres participations | 157 681.00 | | 157 681.00 | 157 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 630.00 | 270 630.00 | | 270 630.00 |
DG Autres réserves | 110 170.00 | 204 607.00 | | 110 170.00 |
DH Report à nouveau | | -95 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 008.00 | 46 396.00 | | 57 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 091.00 | 1 216 083.00 | | 1 228 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 952.00 | 774 775.00 | | 578 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 8 510.00 | | 26 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 545.00 | 46 229.00 | | 56 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 55 082.00 | 60 252.00 | | 55 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 246.00 | 891 692.00 | | 749 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 337.00 | 2 107 775.00 | | 1 977 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 019.00 | 891 692.00 | | 615 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 638.00 | | 519 638.00 | 519 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 638.00 | | 519 638.00 | 519 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | 32.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 554.00 | 16 006.00 | | 20 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 195.00 | 468 372.00 | | 521 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 187.00 | 421 976.00 | | 464 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 008.00 | 46 396.00 | | 57 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 441.00 | | 14 664.00 | 5 255 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 5 268 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 5 107 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094 260.00 | | 14 664.00 | 5 094 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 768.00 | 128 166.00 | | 3 335 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335 768.00 | 128 166.00 | | 3 335 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
6T Sur comptes clients | 167 586.00 | 18 391.00 | | 167 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 073.00 | 18 391.00 | | 176 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 073.00 | 18 391.00 | | 176 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 526.00 | | 226 526.00 | 226 526.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VI Groupe et associés | 475 426.00 | 475 426.00 | | 475 426.00 |
VP Divers | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 489.00 | 41 463.00 | 230 026.00 | 271 489.00 |
VW T.V.A. | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 544.00 | 615 019.00 | | 718 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 748.00 | 16 782.00 | | 13 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 378.00 | 41 536.00 | | 35 378.00 |
ST Autres comptes | 110 768.00 | 91 043.00 | | 110 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 031.00 | 118 634.00 | | 136 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 212.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 991.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 898.00 | 17 773.00 | | 14 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 856.00 | 89 949.00 | | 103 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 865.00 | 30 171.00 | | 27 865.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 177.00 | 252 426.00 | | 282 177.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |