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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 983.00 | 141 182.00 | 127 800.00 | 268 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 275.00 | 184 420.00 | 182 855.00 | 367 275.00 |
BN En cours de production de biens | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BT Marchandises | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 068.00 | 5 027.00 | 94 041.00 | 99 068.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 293.00 | 5 027.00 | 134 266.00 | 139 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 568.00 | 189 447.00 | 317 122.00 | 506 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 521.00 | | | -14 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DL TOTAL (I) | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 127.00 | | | 139 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
EA Autres dettes | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 426.00 | | | 239 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 122.00 | | | 317 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 426.00 | | | 239 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
FG Production vendue services | 513 655.00 | 51 232.00 | 564 887.00 | 513 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 817.00 | 51 232.00 | 570 049.00 | 518 817.00 |
FM Production stockée | | | 1 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 470.00 | | | 586 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 254.00 | | | 582 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 123.00 | | 4 200.00 | 364 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 367 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 299 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 509.00 | | 4 200.00 | 296 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 703.00 | 23 765.00 | 1 049.00 | 161 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 144.00 | 23 765.00 | 1 049.00 | 149 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
UX Autres créances clients | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 127.00 | 139 127.00 | | 139 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 811.00 | 123 811.00 | | 123 811.00 |
VW T.V.A. | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 426.00 | 239 426.00 | | 239 426.00 |