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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
AP Constructions | 274 790.00 | 274 790.00 | | 274 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 735.00 | 166 718.00 | 20 018.00 | 186 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 629.00 | 335 735.00 | 1 895.00 | 337 629.00 |
AX Avances et acomptes | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 015.00 | | 323 015.00 | 323 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704 105.00 | 3 156.00 | 700 949.00 | 704 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 087.00 | 791 504.00 | 1 103 584.00 | 1 895 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 931.00 | 193 152.00 | 406 779.00 | 599 931.00 |
BZ Autres créances | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CF Disponibilités | 322 247.00 | | 322 247.00 | 322 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 854.00 | 193 152.00 | 755 703.00 | 948 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 941.00 | 984 655.00 | 1 859 286.00 | 2 843 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 204 513.00 | 258 788.00 | | 204 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 854.00 | -54 276.00 | | 72 854.00 |
DL TOTAL (I) | 662 367.00 | 589 513.00 | | 662 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 313.00 | 224 754.00 | | 180 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 668.00 | 260 668.00 | | 260 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 751.00 | 257 576.00 | | 199 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 188.00 | 537 444.00 | | 556 188.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 920.00 | 1 280 577.00 | | 1 196 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 286.00 | 1 870 089.00 | | 1 859 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 977 436.00 | 13 409.00 | 1 990 845.00 | 1 977 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 436.00 | 13 409.00 | 1 990 845.00 | 1 977 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 613.00 | 5 814.00 | | 6 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 446.00 | 5 814.00 | | 77 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 298.00 | 3 330.00 | | 30 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 298.00 | 3 330.00 | | 30 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 148.00 | 2 484.00 | | 47 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 209.00 | 2 087 320.00 | | 2 099 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 356.00 | 2 141 596.00 | | 2 026 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 854.00 | -54 276.00 | | 72 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 266.00 | 5 081.00 | | 783 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 161.00 | 5 081.00 | | 772 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 727.00 | | 13 575.00 | 206 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 727.00 | | 13 575.00 | 206 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 727.00 | | 13 575.00 | 206 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 668.00 | 6 668.00 | | 260 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 751.00 | 199 751.00 | | 199 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 188.00 | 556 188.00 | | 556 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704 105.00 | | 704 105.00 | 704 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 313.00 | 39 580.00 | 140 733.00 | 180 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 115.00 | 617 115.00 | | 617 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 220.00 | 617 115.00 | 704 105.00 | 1 321 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 920.00 | 802 187.00 | 140 733.00 | 1 196 920.00 |